晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 134.22 0.94 139.4 110.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 134.2200
21/10/14 133.2800
21/10/13 133.7800
21/10/12 133.3300
21/10/08 134.1400
21/10/07 134.0200
21/10/06 131.9600
21/10/05 131.8600
21/10/04 131.7000
21/10/01 132.3900
日期 淨值
21/09/30 133.2500
21/09/29 133.1800
21/09/28 134.8500
21/09/27 134.5600
21/09/24 134.5600
21/09/23 135.6500
21/09/22 134.0900
21/09/21 133.5000
21/09/20 134.1400
21/09/16 137.0800
日期 淨值
21/09/15 136.5800
21/09/14 137.5100
21/09/13 137.8800
21/09/10 137.4400
21/09/09 136.9700
21/09/08 138.2600
21/09/07 138.7300
21/09/03 138.4700
21/09/02 137.8700
21/09/01 138.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -1.93 -1.26 3.58 0.43 0.62 12.02

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2007/06/15 基金代碼 TLZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 95250 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網