晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 130.83 1.68 139.4 123.15

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 130.8300
22/05/19 129.1500
22/05/18 131.7000
22/05/17 131.0200
22/05/16 129.9900
22/05/13 130.0200
22/05/12 127.9000
22/05/11 127.9900
22/05/10 127.9600
22/05/06 130.5500
日期 淨值
22/05/05 133.6400
22/05/04 133.9000
22/05/03 133.5500
22/05/02 133.3300
22/04/29 134.9900
22/04/28 133.9800
22/04/27 131.4200
22/04/26 131.8400
22/04/25 130.9700
22/04/22 134.2400
日期 淨值
22/04/21 133.8000
22/04/20 135.6100
22/04/19 136.7900
22/04/14 135.9500
22/04/13 137.0100
22/04/12 136.1500
22/04/11 136.0300
22/04/08 137.3500
22/04/07 136.6200
22/04/06 137.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.98 -2.46 -2.41 -2.45 -0.03 0.64 12.39

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2007/06/15 基金代碼 TLZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 115670 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網