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基金名稱:

安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 99.47 0.43 99.78 100.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 99.4700
20/05/22 99.0400
20/05/20 100.3600
20/05/19 99.5100
20/05/18 99.0100
20/05/15 99.1100
20/05/14 98.7000
20/05/13 99.7500
20/05/12 99.5800
20/05/11 100.4800
日期 淨值
20/05/08 99.2900
20/05/07 98.8500
20/05/06 99.0700
20/05/05 97.8500
20/05/04 95.5400
20/04/30 100.5800
20/04/29 98.8500
20/04/28 98.1100
20/04/27 97.6900
20/04/24 97.1800
日期 淨值
20/04/23 97.0300
20/04/22 95.5000
20/04/21 95.5700
20/04/20 97.0900
20/04/17 97.6900
20/04/16 95.9000
20/04/15 96.0900
20/04/14 96.4000
20/04/09 95.0300
20/04/08 93.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.16 0.86 -5.62 -4.85 0.03 0.83 25.78

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2007/06/15 基金代碼 TLZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 74250 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網