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基金名稱:

安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 6.32 0.06 7.62 5.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 6.3200
20/05/22 6.2600
20/05/20 6.3700
20/05/19 6.3200
20/05/18 6.2100
20/05/15 6.2100
20/05/14 6.1900
20/05/13 6.2700
20/05/12 6.2500
20/05/11 6.3000
日期 淨值
20/05/08 6.2400
20/05/07 6.1900
20/05/06 6.2000
20/05/05 6.1600
20/05/04 6.0600
20/04/30 6.3500
20/04/29 6.2300
20/04/28 6.1700
20/04/27 6.1500
20/04/24 6.0600
日期 淨值
20/04/23 6.0800
20/04/22 6.0200
20/04/21 6.0100
20/04/20 6.1300
20/04/17 6.1400
20/04/16 6.0600
20/04/15 6.0900
20/04/14 6.1100
20/04/09 5.9900
20/04/08 5.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.69 1.69 -5.57 -5.66 0.00 0.85 25.74

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2008/02/25 基金代碼 TLZ60
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 74250 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網