晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.09 0.04 9.8 7.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.0900
21/10/15 9.0500
21/10/14 8.9900
21/10/13 8.9800
21/10/12 8.9500
21/10/08 9.0000
21/10/07 9.0000
21/10/06 8.8600
21/10/05 8.8800
21/10/04 8.8900
日期 淨值
21/10/01 8.9000
21/09/30 8.9800
21/09/29 9.0300
21/09/28 9.1500
21/09/27 9.1400
21/09/24 9.1700
21/09/23 9.2400
21/09/22 9.1400
21/09/21 9.1000
21/09/20 9.1200
日期 淨值
21/09/16 9.3800
21/09/15 9.3800
21/09/14 9.4400
21/09/13 9.4400
21/09/10 9.4600
21/09/09 9.4200
21/09/08 9.5000
21/09/07 9.5700
21/09/03 9.5500
21/09/02 9.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.34 -2.34 -3.41 0.84 0.41 0.78 12.82

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2008/02/25 基金代碼 TLZ60
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 95250 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網