晴時多雲

基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.05 0.06 9.8 7.77

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.0500
22/05/17 7.9900
22/05/16 7.8900
22/05/13 7.8700
22/05/12 7.7700
22/05/11 7.8600
22/05/10 7.8700
22/05/06 8.0100
22/05/05 8.2400
22/05/04 8.1900
日期 淨值
22/05/03 8.1500
22/05/02 8.1600
22/04/29 8.2900
22/04/28 8.1900
22/04/27 8.0900
22/04/26 8.1900
22/04/25 8.1800
22/04/22 8.4300
22/04/21 8.5000
22/04/20 8.5500
日期 淨值
22/04/19 8.6000
22/04/14 8.6200
22/04/13 8.6200
22/04/12 8.6000
22/04/11 8.6300
22/04/08 8.6800
22/04/07 8.6400
22/04/06 8.7400
22/04/05 8.8500
22/04/04 8.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.06 -7.09 -8.14 -10.98 -0.38 0.75 12.32

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2008/02/25 基金代碼 TLZ60
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 115670 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心,以期創造長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網