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基金名稱：安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 45.355 | 0.1739 | 49.0413 | 39.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 45.3550 |
| 26/02/06 | 45.1811 |
| 26/02/05 | 45.6330 |
| 26/02/04 | 45.4067 |
| 26/02/03 | 46.2425 |
| 26/02/02 | 45.7906 |
| 26/01/30 | 45.5308 |
| 26/01/29 | 46.0327 |
| 26/01/28 | 46.0257 |
| 26/01/27 | 46.2176 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 45.9439 |
| 26/01/23 | 46.2964 |
| 26/01/22 | 46.3981 |
| 26/01/21 | 45.6612 |
| 26/01/20 | 45.9439 |
| 26/01/19 | 46.5822 |
| 26/01/16 | 47.0772 |
| 26/01/15 | 47.1378 |
| 26/01/14 | 47.0983 |
| 26/01/13 | 47.1926 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 47.0692 |
| 26/01/09 | 46.9966 |
| 26/01/08 | 46.8440 |
| 26/01/07 | 47.1651 |
| 26/01/06 | 46.7871 |
| 26/01/05 | 46.6343 |
| 26/01/02 | 46.5554 |
| 25/12/31 | 46.3347 |
| 25/12/30 | 46.3038 |
| 25/12/29 | 46.3490 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.49 | -2.35 | -0.83 | 1.52 | -0.08 | 1.35 | 19.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/01/02 | 基金代碼 | TLZ58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Giles Money/Alex Bibani | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2061200 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過適用排除準則，將涉及具爭議性環境或社會企業活動之某些發行人的直接投資從本基金之投資範圍排除，以訴求環境及社會特色。並基於環境、社會、治理及企業行為要素（「永續性要素」）之評分，從剩餘投資範疇中挑選在其產業中表現較佳之公司發行人。對於主權發行人，則識別該等於永續性方面整體表現較佳的發行人。評分自級別0（最低）開始，至4（最高）。投資組合至少90%經內部評分，其範圍0-4分。對於已評分之發行人，投資經理將至少投資75%於內部評分為2以上之發行人，且至多投資25%於內部評分介於1.25至2之間之發行人。最後，投資經理在將每檔股票納入投資組合之前，對其進行自下而上的基本面分析。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」