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基金名稱：安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 36.21 | 0.17 | 36.76 | 29.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 36.2100 |
| 21/05/12 | 36.0400 |
| 21/05/11 | 35.9900 |
| 21/05/10 | 36.6500 |
| 21/05/07 | 36.6200 |
| 21/05/06 | 36.4200 |
| 21/05/05 | 36.4400 |
| 21/05/04 | 36.5100 |
| 21/05/03 | 36.4000 |
| 21/04/30 | 36.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 36.5700 |
| 21/04/28 | 36.5200 |
| 21/04/27 | 36.6000 |
| 21/04/26 | 36.5800 |
| 21/04/23 | 36.4200 |
| 21/04/22 | 36.6400 |
| 21/04/21 | 36.3400 |
| 21/04/20 | 36.3400 |
| 21/04/19 | 36.7600 |
| 21/04/16 | 36.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 36.3300 |
| 21/04/14 | 36.4000 |
| 21/04/13 | 36.4100 |
| 21/04/12 | 36.4400 |
| 21/04/09 | 36.2600 |
| 21/04/08 | 36.0000 |
| 21/04/07 | 35.9700 |
| 21/04/06 | 36.1900 |
| 21/04/01 | 35.6500 |
| 21/03/31 | 35.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.24 | 2.94 | 6.13 | 11.35 | 1.01 | 0.25 | 6.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/01/02 | 基金代碼 | TLZ58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Gunnar MILLER/Robbie MILES | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1302170 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金根據可持續及責任投資策略（SRI策略），考慮有關社會與環境政策、人權及企業管治的不同準則，從而投資於環球已發展國家股票市場，以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」