晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 41.43 -0.15 41.88 30.18

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 41.4300
21/10/20 41.5800
21/10/19 41.3300
21/10/18 41.3100
21/10/15 41.1200
21/10/14 40.5600
21/10/13 40.1800
21/10/12 40.1200
21/10/11 40.2400
21/10/08 40.3400
日期 淨值
21/10/07 40.1800
21/10/06 39.4300
21/10/05 39.4400
21/10/04 39.7100
21/10/01 39.4500
21/09/30 40.2300
21/09/29 39.9100
21/09/28 40.4500
21/09/27 41.1600
21/09/24 41.1700
日期 淨值
21/09/23 41.2200
21/09/22 40.8700
21/09/21 40.9400
21/09/20 40.6600
21/09/16 41.5800
21/09/15 41.3700
21/09/14 41.3300
21/09/13 41.6000
21/09/10 41.5500
21/09/09 41.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.84 2.18 7.36 15.70 1.07 0.19 7.21

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2003/01/02 基金代碼 TLZ58
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 MILLER| Gunnar/MILES| Robbie 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1742660 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金根據可持續及責任投資策略(SRI策略),考慮有關社會與環境政策、人權及企業管治的不同準則,從而投資於環球已發展國家股票市場,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網