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基金名稱：安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 40.53 | -0.15 | 44.49 | 35.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 40.5300 |
| 22/08/08 | 40.6800 |
| 22/08/05 | 40.6800 |
| 22/08/04 | 40.6700 |
| 22/08/03 | 40.1800 |
| 22/08/02 | 40.0300 |
| 22/08/01 | 40.4400 |
| 22/07/29 | 40.5200 |
| 22/07/28 | 39.6400 |
| 22/07/27 | 39.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 39.1200 |
| 22/07/25 | 39.2100 |
| 22/07/22 | 39.4700 |
| 22/07/21 | 38.9500 |
| 22/07/20 | 38.7500 |
| 22/07/19 | 37.7500 |
| 22/07/18 | 38.6100 |
| 22/07/15 | 37.7600 |
| 22/07/14 | 37.5100 |
| 22/07/13 | 38.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 38.4400 |
| 22/07/11 | 38.2800 |
| 22/07/08 | 38.3700 |
| 22/07/07 | 38.0200 |
| 22/07/06 | 37.5100 |
| 22/07/05 | 37.2900 |
| 22/07/04 | 37.0300 |
| 22/07/01 | 36.8300 |
| 22/06/30 | 36.9100 |
| 22/06/29 | 37.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.99 | 4.43 | 2.06 | -0.92 | -0.00 | 0.86 | 17.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/01/02 | 基金代碼 | TLZ58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Gunnar Miller/Robbie Miles | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2253340 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略(SRI策略)，投資於全球已開發國家股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」