晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 40.53 -0.15 44.49 35.86

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 40.5300
22/08/08 40.6800
22/08/05 40.6800
22/08/04 40.6700
22/08/03 40.1800
22/08/02 40.0300
22/08/01 40.4400
22/07/29 40.5200
22/07/28 39.6400
22/07/27 39.5000
日期 淨值
22/07/26 39.1200
22/07/25 39.2100
22/07/22 39.4700
22/07/21 38.9500
22/07/20 38.7500
22/07/19 37.7500
22/07/18 38.6100
22/07/15 37.7600
22/07/14 37.5100
22/07/13 38.0400
日期 淨值
22/07/12 38.4400
22/07/11 38.2800
22/07/08 38.3700
22/07/07 38.0200
22/07/06 37.5100
22/07/05 37.2900
22/07/04 37.0300
22/07/01 36.8300
22/06/30 36.9100
22/06/29 37.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 4.43 2.06 -0.92 -0.00 0.86 17.11

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2003/01/02 基金代碼 TLZ58
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Gunnar Miller/Robbie Miles 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2253340 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略(SRI策略),投資於全球已開發國家股票市場,以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網