晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 49.1208 0.3863 49.3122 44.0011

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 49.1208
25/02/05 48.7345
25/02/04 48.7342
25/02/03 48.8174
25/01/31 49.0949
25/01/30 48.6498
25/01/29 48.7360
25/01/28 48.4125
25/01/27 47.8866
25/01/24 48.6332
日期 淨值
25/01/23 48.6140
25/01/22 48.4180
25/01/21 48.1457
25/01/20 48.2871
25/01/17 48.1532
25/01/16 47.9035
25/01/15 46.9340
25/01/14 47.0129
25/01/13 46.7433
25/01/10 47.4558
日期 淨值
25/01/09 47.3481
25/01/08 47.3372
25/01/07 47.2810
25/01/06 47.3049
25/01/03 47.0657
25/01/02 46.8158
24/12/31 46.6272
24/12/30 46.9005
24/12/27 47.2124
24/12/23 46.8361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.84 3.35 6.24 8.06 0.34 0.80 9.33

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2003/01/02 基金代碼 TLZ58
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Giles Money/Alex Bibani 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2277650 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略,基金排除來自煤炭、武器、酒精、賭博和色情產業,以及違反聯合國全球盟約及具人權爭議等對環境及/或社會實踐存在爭議之發行機構。另外,基金採用安聯環球投資專屬的SRI評等模型,評估證券發行人在環境管理、社會責任、治理、企業行為等特性面向之表現,綜合評估發行人之ESG整體表現並給予評等,投資範疇中經過SRI評估最差20%之標的至少會被排除不得投資。投資組合至少90%將經過SRI評估,原則上至少75%必須由具有「同類最佳」SRI評等之股票組成。被評為「同類最差」SRI評等之股票則不得納入投資組合。最後,投資經理在將每檔股票納入投資組合之前,對其進行自下而上的基本面分析。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網