基金名稱：
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 31.94 | 0.42 | 34.26 | 23.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 31.9400 |
| 20/09/22 | 31.5200 |
| 20/09/21 | 31.4500 |
| 20/09/18 | 32.0300 |
| 20/09/17 | 32.0300 |
| 20/09/16 | 32.3700 |
| 20/09/15 | 32.0100 |
| 20/09/14 | 31.8600 |
| 20/09/11 | 31.7700 |
| 20/09/10 | 32.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 31.7000 |
| 20/09/08 | 31.9500 |
| 20/09/07 | 31.9400 |
| 20/09/04 | 32.2100 |
| 20/09/03 | 33.1900 |
| 20/09/02 | 32.7900 |
| 20/09/01 | 32.1000 |
| 20/08/31 | 32.4800 |
| 20/08/28 | 32.2600 |
| 20/08/27 | 32.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 32.1400 |
| 20/08/25 | 32.0300 |
| 20/08/24 | 31.9000 |
| 20/08/21 | 31.7500 |
| 20/08/20 | 31.5300 |
| 20/08/19 | 31.5200 |
| 20/08/18 | 31.4900 |
| 20/08/17 | 31.4900 |
| 20/08/14 | 31.4600 |
| 20/08/13 | 31.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.95 | 0.97 | 9.33 | 5.92 | 0.12 | 0.87 | 38.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/01/02 | 基金代碼 | TLZ58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Schofield | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1049450 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本子基金投資政策乃將資產投資於全球精選致力於環保與社會責任的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」