晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 36.21 0.17 36.76 29.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 36.2100
21/05/12 36.0400
21/05/11 35.9900
21/05/10 36.6500
21/05/07 36.6200
21/05/06 36.4200
21/05/05 36.4400
21/05/04 36.5100
21/05/03 36.4000
21/04/30 36.4900
日期 淨值
21/04/29 36.5700
21/04/28 36.5200
21/04/27 36.6000
21/04/26 36.5800
21/04/23 36.4200
21/04/22 36.6400
21/04/21 36.3400
21/04/20 36.3400
21/04/19 36.7600
21/04/16 36.6000
日期 淨值
21/04/15 36.3300
21/04/14 36.4000
21/04/13 36.4100
21/04/12 36.4400
21/04/09 36.2600
21/04/08 36.0000
21/04/07 35.9700
21/04/06 36.1900
21/04/01 35.6500
21/03/31 35.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 2.94 6.13 11.35 1.01 0.25 6.32

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2003/01/02 基金代碼 TLZ58
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Gunnar MILLER/Robbie MILES 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1302170 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金根據可持續及責任投資策略(SRI策略),考慮有關社會與環境政策、人權及企業管治的不同準則,從而投資於環球已發展國家股票市場,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網