基金名稱:安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 49.1208 | 0.3863 | 49.3122 | 44.0011 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 49.1208 |
25/02/05 | 48.7345 |
25/02/04 | 48.7342 |
25/02/03 | 48.8174 |
25/01/31 | 49.0949 |
25/01/30 | 48.6498 |
25/01/29 | 48.7360 |
25/01/28 | 48.4125 |
25/01/27 | 47.8866 |
25/01/24 | 48.6332 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 48.6140 |
25/01/22 | 48.4180 |
25/01/21 | 48.1457 |
25/01/20 | 48.2871 |
25/01/17 | 48.1532 |
25/01/16 | 47.9035 |
25/01/15 | 46.9340 |
25/01/14 | 47.0129 |
25/01/13 | 46.7433 |
25/01/10 | 47.4558 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 47.3481 |
25/01/08 | 47.3372 |
25/01/07 | 47.2810 |
25/01/06 | 47.3049 |
25/01/03 | 47.0657 |
25/01/02 | 46.8158 |
24/12/31 | 46.6272 |
24/12/30 | 46.9005 |
24/12/27 | 47.2124 |
24/12/23 | 46.8361 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.84 | 3.35 | 6.24 | 8.06 | 0.34 | 0.80 | 9.33 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2003/01/02 | 基金代碼 | TLZ58 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Giles Money/Alex Bibani | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2277650 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略,基金排除來自煤炭、武器、酒精、賭博和色情產業,以及違反聯合國全球盟約及具人權爭議等對環境及/或社會實踐存在爭議之發行機構。另外,基金採用安聯環球投資專屬的SRI評等模型,評估證券發行人在環境管理、社會責任、治理、企業行為等特性面向之表現,綜合評估發行人之ESG整體表現並給予評等,投資範疇中經過SRI評估最差20%之標的至少會被排除不得投資。投資組合至少90%將經過SRI評估,原則上至少75%必須由具有「同類最佳」SRI評等之股票組成。被評為「同類最差」SRI評等之股票則不得納入投資組合。最後,投資經理在將每檔股票納入投資組合之前,對其進行自下而上的基本面分析。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」