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基金名稱：安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 41.43 | -0.15 | 41.88 | 30.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 41.4300 |
| 21/10/20 | 41.5800 |
| 21/10/19 | 41.3300 |
| 21/10/18 | 41.3100 |
| 21/10/15 | 41.1200 |
| 21/10/14 | 40.5600 |
| 21/10/13 | 40.1800 |
| 21/10/12 | 40.1200 |
| 21/10/11 | 40.2400 |
| 21/10/08 | 40.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 40.1800 |
| 21/10/06 | 39.4300 |
| 21/10/05 | 39.4400 |
| 21/10/04 | 39.7100 |
| 21/10/01 | 39.4500 |
| 21/09/30 | 40.2300 |
| 21/09/29 | 39.9100 |
| 21/09/28 | 40.4500 |
| 21/09/27 | 41.1600 |
| 21/09/24 | 41.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 41.2200 |
| 21/09/22 | 40.8700 |
| 21/09/21 | 40.9400 |
| 21/09/20 | 40.6600 |
| 21/09/16 | 41.5800 |
| 21/09/15 | 41.3700 |
| 21/09/14 | 41.3300 |
| 21/09/13 | 41.6000 |
| 21/09/10 | 41.5500 |
| 21/09/09 | 41.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.84 | 2.18 | 7.36 | 15.70 | 1.07 | 0.19 | 7.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/01/02 | 基金代碼 | TLZ58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | MILLER| Gunnar/MILES| Robbie | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1742660 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金根據可持續及責任投資策略（SRI策略），考慮有關社會與環境政策、人權及企業管治的不同準則，從而投資於環球已發展國家股票市場，以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」