晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 43.11 0.17 43.79 31.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 43.1100
21/05/12 42.9400
21/05/11 42.9900
21/05/10 43.7900
21/05/07 43.4600
21/05/06 43.0500
21/05/05 42.9200
21/05/04 43.0200
21/05/03 43.0500
21/04/30 43.3300
日期 淨值
21/04/29 43.5000
21/04/28 43.2900
21/04/27 43.3300
21/04/26 43.4500
21/04/23 43.1200
21/04/22 43.2600
21/04/21 42.8300
21/04/20 43.0600
21/04/19 43.4000
21/04/16 43.0300
日期 淨值
21/04/15 42.7400
21/04/14 42.7600
21/04/13 42.5300
21/04/12 42.5100
21/04/09 42.3000
21/04/08 41.9800
21/04/07 41.9700
21/04/06 41.9800
21/04/01 41.0500
21/03/31 40.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.02 4.09 7.05 15.16 1.16 0.77 8.48

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2003/01/02 基金代碼 TLZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Gunnar MILLER/Robbie MILES 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1302170 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金根據可持續及責任投資策略(SRI策略),考慮有關社會與環境政策、人權及企業管治的不同準則,從而投資於環球已發展國家股票市場,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網