基金名稱:安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 50.1947 | -0.1497 | 51.8361 | 46.0364 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 50.1947 |
25/02/14 | 50.3444 |
25/02/13 | 49.9331 |
25/02/12 | 49.8907 |
25/02/11 | 49.6815 |
25/02/10 | 49.4255 |
25/02/07 | 50.0014 |
25/02/06 | 49.9676 |
25/02/05 | 49.7877 |
25/02/04 | 49.4755 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 49.0360 |
25/01/31 | 50.0453 |
25/01/30 | 49.7086 |
25/01/29 | 49.7848 |
25/01/28 | 49.6042 |
25/01/27 | 49.3196 |
25/01/24 | 50.1148 |
25/01/23 | 49.7006 |
25/01/22 | 49.6544 |
25/01/21 | 48.9323 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 48.8616 |
25/01/17 | 48.6882 |
25/01/16 | 48.3746 |
25/01/15 | 47.5113 |
25/01/14 | 47.3544 |
25/01/13 | 46.7841 |
25/01/10 | 47.9961 |
25/01/09 | 47.9083 |
25/01/08 | 47.9628 |
25/01/07 | 48.4029 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.09 | 2.24 | 1.45 | 3.11 | 0.18 | 1.09 | 10.18 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2003/01/02 | 基金代碼 | TLZ57 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Giles Money/Alex Bibani | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2277650 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略,基金排除來自煤炭、武器、酒精、賭博和色情產業,以及違反聯合國全球盟約及具人權爭議等對環境及/或社會實踐存在爭議之發行機構。另外,基金採用安聯環球投資專屬的SRI評等模型,評估證券發行人在環境管理、社會責任、治理、企業行為等特性面向之表現,綜合評估發行人之ESG整體表現並給予評等,投資範疇中經過SRI評估最差20%之標的至少會被排除不得投資。投資組合至少90%將經過SRI評估,原則上至少75%必須由具有「同類最佳」SRI評等之股票組成。被評為「同類最差」SRI評等之股票則不得納入投資組合。最後,投資經理在將每檔股票納入投資組合之前,對其進行自下而上的基本面分析。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」