晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 47.47 0.15 48.81 34.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 47.4700
21/10/19 47.3200
21/10/18 46.9800
21/10/15 46.8500
21/10/14 46.2700
21/10/13 45.6000
21/10/12 45.5500
21/10/11 45.7300
21/10/08 45.7700
21/10/07 45.6200
日期 淨值
21/10/06 44.7400
21/10/05 44.9300
21/10/04 45.3000
21/10/01 44.8600
21/09/30 45.8500
21/09/29 45.7200
21/09/28 46.3800
21/09/27 47.2400
21/09/24 47.4300
21/09/23 47.4300
日期 淨值
21/09/22 47.0800
21/09/21 47.1700
21/09/20 46.7400
21/09/16 48.0600
21/09/15 48.0200
21/09/14 47.9600
21/09/13 48.1400
21/09/10 48.3200
21/09/09 48.2800
21/09/08 48.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.56 2.31 5.62 13.01 0.98 0.44 7.25

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2003/01/02 基金代碼 TLZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 MILLER| Gunnar/MILES| Robbie 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1742660 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金根據可持續及責任投資策略(SRI策略),考慮有關社會與環境政策、人權及企業管治的不同準則,從而投資於環球已發展國家股票市場,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網