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基金名稱:

安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 36.72 0.36 38.58 25.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 36.7200
20/09/22 36.3600
20/09/21 36.4400
20/09/18 37.3100
20/09/17 37.1400
20/09/16 37.7300
20/09/15 37.3600
20/09/14 37.1100
20/09/11 37.0100
20/09/10 37.2100
日期 淨值
20/09/09 36.6300
20/09/08 37.0600
20/09/07 37.1200
20/09/04 37.5200
20/09/03 38.5800
20/09/02 38.1900
20/09/01 37.7400
20/08/31 38.0000
20/08/28 37.7400
20/08/27 37.7100
日期 淨值
20/08/26 37.3100
20/08/25 37.2100
20/08/24 37.0600
20/08/21 36.8500
20/08/20 36.6700
20/08/19 36.9800
20/08/18 36.8500
20/08/17 36.6200
20/08/14 36.5200
20/08/13 36.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.84 2.41 15.02 11.91 0.16 0.93 40.79

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2003/01/02 基金代碼 TLZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Schofield 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1049450 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本子基金投資政策乃將資產投資於全球精選致力於環保與社會責任的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網