晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 50.1947 -0.1497 51.8361 46.0364

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 50.1947
25/02/14 50.3444
25/02/13 49.9331
25/02/12 49.8907
25/02/11 49.6815
25/02/10 49.4255
25/02/07 50.0014
25/02/06 49.9676
25/02/05 49.7877
25/02/04 49.4755
日期 淨值
25/02/03 49.0360
25/01/31 50.0453
25/01/30 49.7086
25/01/29 49.7848
25/01/28 49.6042
25/01/27 49.3196
25/01/24 50.1148
25/01/23 49.7006
25/01/22 49.6544
25/01/21 48.9323
日期 淨值
25/01/20 48.8616
25/01/17 48.6882
25/01/16 48.3746
25/01/15 47.5113
25/01/14 47.3544
25/01/13 46.7841
25/01/10 47.9961
25/01/09 47.9083
25/01/08 47.9628
25/01/07 48.4029

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.09 2.24 1.45 3.11 0.18 1.09 10.18

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2003/01/02 基金代碼 TLZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Giles Money/Alex Bibani 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2277650 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略,基金排除來自煤炭、武器、酒精、賭博和色情產業,以及違反聯合國全球盟約及具人權爭議等對環境及/或社會實踐存在爭議之發行機構。另外,基金採用安聯環球投資專屬的SRI評等模型,評估證券發行人在環境管理、社會責任、治理、企業行為等特性面向之表現,綜合評估發行人之ESG整體表現並給予評等,投資範疇中經過SRI評估最差20%之標的至少會被排除不得投資。投資組合至少90%將經過SRI評估,原則上至少75%必須由具有「同類最佳」SRI評等之股票組成。被評為「同類最差」SRI評等之股票則不得納入投資組合。最後,投資經理在將每檔股票納入投資組合之前,對其進行自下而上的基本面分析。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網