基金名稱：
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 145.43 | 2.1 | 145.43 | 107.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 145.4300 |
| 19/12/11 | 143.3300 |
| 19/12/10 | 142.3500 |
| 19/12/09 | 143.0400 |
| 19/12/06 | 143.4900 |
| 19/12/05 | 142.5500 |
| 19/12/04 | 141.2300 |
| 19/12/03 | 142.2500 |
| 19/12/02 | 142.1200 |
| 19/11/29 | 141.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 142.9000 |
| 19/11/27 | 142.8900 |
| 19/11/26 | 142.2100 |
| 19/11/25 | 141.2900 |
| 19/11/22 | 139.8500 |
| 19/11/21 | 140.0500 |
| 19/11/20 | 141.7200 |
| 19/11/19 | 142.9300 |
| 19/11/18 | 142.8200 |
| 19/11/15 | 142.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 141.3600 |
| 19/11/13 | 141.2800 |
| 19/11/12 | 140.6200 |
| 19/11/11 | 139.0500 |
| 19/11/08 | 141.3000 |
| 19/11/07 | 141.2900 |
| 19/11/06 | 142.1700 |
| 19/11/05 | 142.5000 |
| 19/11/04 | 141.4000 |
| 19/10/31 | 140.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.76 | 8.26 | 13.55 | 17.79 | 0.59 | 0.83 | 12.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/03/02 | 基金代碼 | TLZ56 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Stuart Winchester (允卓德) | 保管機構 | 道富銀行 |
| 基金規模 | 363200 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」