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基金名稱：安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/19 | 236.61 | -3.64 | 267.21 | 184.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/19 | 236.6100 |
| 21/03/18 | 240.2500 |
| 21/03/17 | 239.9600 |
| 21/03/16 | 239.9100 |
| 21/03/15 | 236.2000 |
| 21/03/12 | 236.7900 |
| 21/03/11 | 233.4600 |
| 21/03/10 | 228.7000 |
| 21/03/09 | 225.4000 |
| 21/03/08 | 230.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/05 | 235.4900 |
| 21/03/04 | 240.2700 |
| 21/03/03 | 246.0000 |
| 21/03/02 | 244.8800 |
| 21/03/01 | 243.5400 |
| 21/02/26 | 242.0500 |
| 21/02/25 | 251.3100 |
| 21/02/24 | 247.3900 |
| 21/02/23 | 254.8400 |
| 21/02/22 | 258.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/19 | 260.9600 |
| 21/02/18 | 263.9100 |
| 21/02/17 | 267.2100 |
| 21/02/16 | 266.7300 |
| 21/02/08 | 254.1900 |
| 21/02/05 | 250.8100 |
| 21/02/04 | 249.1700 |
| 21/02/03 | 249.9800 |
| 21/02/02 | 247.9900 |
| 21/02/01 | 242.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.10 | -1.11 | 10.60 | 33.67 | 0.81 | 1.55 | 30.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/03/02 | 基金代碼 | TLZ56 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Stuart Winchester (允卓德) | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 959440 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」