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基金名稱：安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 248.33 | 2.56 | 248.33 | 185.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 248.3300 |
| 25/06/13 | 245.7700 |
| 25/06/11 | 244.7800 |
| 25/06/10 | 244.0900 |
| 25/06/06 | 240.7800 |
| 25/06/05 | 240.7600 |
| 25/06/04 | 237.9900 |
| 25/06/03 | 236.1500 |
| 25/06/02 | 235.5300 |
| 25/05/30 | 235.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 234.8500 |
| 25/05/27 | 235.3700 |
| 25/05/26 | 234.3800 |
| 25/05/23 | 234.1900 |
| 25/05/22 | 232.1200 |
| 25/05/21 | 233.5500 |
| 25/05/20 | 230.7000 |
| 25/05/19 | 228.5100 |
| 25/05/16 | 229.2000 |
| 25/05/15 | 228.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 228.6700 |
| 25/05/13 | 225.4400 |
| 25/05/12 | 225.1900 |
| 25/05/08 | 223.2800 |
| 25/05/07 | 222.8300 |
| 25/05/06 | 221.0900 |
| 25/05/05 | 220.5000 |
| 25/05/02 | 218.1900 |
| 25/04/30 | 214.6600 |
| 25/04/29 | 214.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.03 | 13.52 | 13.11 | 10.76 | 0.13 | 1.34 | 21.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/03/02 | 基金代碼 | TLZ56 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Stuart Winchester | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1014680 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少40%資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」