晴時多雲

top
基金名稱:

安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 145.43 2.1 145.43 107.45

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 145.4300
19/12/11 143.3300
19/12/10 142.3500
19/12/09 143.0400
19/12/06 143.4900
19/12/05 142.5500
19/12/04 141.2300
19/12/03 142.2500
19/12/02 142.1200
19/11/29 141.5500
日期 淨值
19/11/28 142.9000
19/11/27 142.8900
19/11/26 142.2100
19/11/25 141.2900
19/11/22 139.8500
19/11/21 140.0500
19/11/20 141.7200
19/11/19 142.9300
19/11/18 142.8200
19/11/15 142.1700
日期 淨值
19/11/14 141.3600
19/11/13 141.2800
19/11/12 140.6200
19/11/11 139.0500
19/11/08 141.3000
19/11/07 141.2900
19/11/06 142.1700
19/11/05 142.5000
19/11/04 141.4000
19/10/31 140.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.76 8.26 13.55 17.79 0.59 0.83 12.86

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2007/03/02 基金代碼 TLZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester (允卓德) 保管機構 道富銀行
基金規模 363200 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網