晴時多雲

基金名稱:安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 236.61 -3.64 267.21 184.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 236.6100
21/03/18 240.2500
21/03/17 239.9600
21/03/16 239.9100
21/03/15 236.2000
21/03/12 236.7900
21/03/11 233.4600
21/03/10 228.7000
21/03/09 225.4000
21/03/08 230.1700
日期 淨值
21/03/05 235.4900
21/03/04 240.2700
21/03/03 246.0000
21/03/02 244.8800
21/03/01 243.5400
21/02/26 242.0500
21/02/25 251.3100
21/02/24 247.3900
21/02/23 254.8400
21/02/22 258.2800
日期 淨值
21/02/19 260.9600
21/02/18 263.9100
21/02/17 267.2100
21/02/16 266.7300
21/02/08 254.1900
21/02/05 250.8100
21/02/04 249.1700
21/02/03 249.9800
21/02/02 247.9900
21/02/01 242.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.10 -1.11 10.60 33.67 0.81 1.55 30.04

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2007/03/02 基金代碼 TLZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester (允卓德) 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 959440 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網