晴時多雲

基金名稱:安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 248.33 2.56 248.33 185.68

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 248.3300
25/06/13 245.7700
25/06/11 244.7800
25/06/10 244.0900
25/06/06 240.7800
25/06/05 240.7600
25/06/04 237.9900
25/06/03 236.1500
25/06/02 235.5300
25/05/30 235.6000
日期 淨值
25/05/28 234.8500
25/05/27 235.3700
25/05/26 234.3800
25/05/23 234.1900
25/05/22 232.1200
25/05/21 233.5500
25/05/20 230.7000
25/05/19 228.5100
25/05/16 229.2000
25/05/15 228.1300
日期 淨值
25/05/14 228.6700
25/05/13 225.4400
25/05/12 225.1900
25/05/08 223.2800
25/05/07 222.8300
25/05/06 221.0900
25/05/05 220.5000
25/05/02 218.1900
25/04/30 214.6600
25/04/29 214.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.03 13.52 13.11 10.76 0.13 1.34 21.21

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2007/03/02 基金代碼 TLZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1014680 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值。本子基金至少40%資產投資於投資目標所述的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網