粉絲團
基金名稱：安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 349.98 | -3.47 | 353.45 | 206.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 349.9800 |
| 26/04/16 | 353.4500 |
| 26/04/15 | 348.0500 |
| 26/04/10 | 339.9800 |
| 26/04/09 | 337.2400 |
| 26/04/08 | 340.9300 |
| 26/04/07 | 326.8800 |
| 26/04/02 | 319.6000 |
| 26/04/01 | 324.5000 |
| 26/03/31 | 306.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 315.8300 |
| 26/03/27 | 320.6100 |
| 26/03/26 | 323.0400 |
| 26/03/25 | 327.1000 |
| 26/03/24 | 316.3300 |
| 26/03/20 | 324.6300 |
| 26/03/19 | 325.8900 |
| 26/03/18 | 336.7400 |
| 26/03/17 | 325.8000 |
| 26/03/13 | 322.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 326.6600 |
| 26/03/11 | 327.7300 |
| 26/03/10 | 324.9800 |
| 26/03/09 | 312.1000 |
| 26/03/06 | 326.7300 |
| 26/03/05 | 324.6800 |
| 26/03/04 | 311.6600 |
| 26/03/03 | 327.3000 |
| 26/03/02 | 335.4900 |
| 26/02/27 | 341.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.35 | 8.35 | 16.94 | 30.27 | 0.98 | 1.06 | 16.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/03/02 | 基金代碼 | TLZ56 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Stuart Winchester | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1896020 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少40%資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」