基金名稱：
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 157.63 | 2.1 | 157.63 | 108.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 157.6300 |
| 20/05/25 | 155.5300 |
| 20/05/22 | 153.4800 |
| 20/05/20 | 155.8600 |
| 20/05/19 | 152.7900 |
| 20/05/18 | 150.5100 |
| 20/05/15 | 150.3900 |
| 20/05/14 | 147.9700 |
| 20/05/13 | 149.2500 |
| 20/05/12 | 148.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 149.0400 |
| 20/05/08 | 147.7600 |
| 20/05/07 | 146.0400 |
| 20/05/06 | 143.1500 |
| 20/05/05 | 141.6200 |
| 20/05/04 | 141.4200 |
| 20/04/30 | 144.8700 |
| 20/04/29 | 141.6200 |
| 20/04/28 | 140.8800 |
| 20/04/27 | 139.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 137.1200 |
| 20/04/23 | 137.1100 |
| 20/04/22 | 137.1300 |
| 20/04/21 | 135.8200 |
| 20/04/20 | 138.2200 |
| 20/04/17 | 137.9400 |
| 20/04/16 | 136.7200 |
| 20/04/15 | 134.8500 |
| 20/04/14 | 133.4800 |
| 20/04/09 | 131.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.42 | 16.31 | 11.43 | 19.00 | 0.36 | 1.20 | 28.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/03/02 | 基金代碼 | TLZ56 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Stuart Winchester (允卓德) | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 264240 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」