晴時多雲

基金名稱:安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 228.5 1.79 242.56 210.38

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 228.5000
25/02/13 226.7100
25/02/12 223.5000
25/02/11 223.5500
25/02/10 222.6400
25/02/07 224.8600
25/02/06 222.4700
25/02/05 221.2900
25/02/04 217.3000
25/02/03 214.5200
日期 淨值
25/01/31 222.8600
25/01/30 222.5300
25/01/29 221.9100
25/01/28 219.4200
25/01/27 221.7400
25/01/24 224.7900
25/01/23 222.7600
25/01/22 221.7000
25/01/21 220.2100
25/01/20 218.8500
日期 淨值
25/01/17 214.3100
25/01/16 214.2300
25/01/15 211.5800
25/01/14 210.8100
25/01/13 210.3800
25/01/10 213.5400
25/01/09 215.7400
25/01/08 218.6600
25/01/07 220.2400
25/01/06 217.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.39 5.04 2.73 2.25 0.11 0.95 15.03

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2007/03/02 基金代碼 TLZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1057920 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網