晴時多雲

top
基金名稱:

安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 157.63 2.1 157.63 108.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 157.6300
20/05/25 155.5300
20/05/22 153.4800
20/05/20 155.8600
20/05/19 152.7900
20/05/18 150.5100
20/05/15 150.3900
20/05/14 147.9700
20/05/13 149.2500
20/05/12 148.5900
日期 淨值
20/05/11 149.0400
20/05/08 147.7600
20/05/07 146.0400
20/05/06 143.1500
20/05/05 141.6200
20/05/04 141.4200
20/04/30 144.8700
20/04/29 141.6200
20/04/28 140.8800
20/04/27 139.9600
日期 淨值
20/04/24 137.1200
20/04/23 137.1100
20/04/22 137.1300
20/04/21 135.8200
20/04/20 138.2200
20/04/17 137.9400
20/04/16 136.7200
20/04/15 134.8500
20/04/14 133.4800
20/04/09 131.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.42 16.31 11.43 19.00 0.36 1.20 28.60

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2007/03/02 基金代碼 TLZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester (允卓德) 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 264240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網