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基金名稱:

安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 148.73 1.98 148.8 102.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 148.7300
20/05/25 146.7500
20/05/22 144.8200
20/05/20 147.0800
20/05/19 144.1800
20/05/18 142.0400
20/05/15 141.9400
20/05/14 139.6500
20/05/13 140.8700
20/05/12 140.2500
日期 淨值
20/05/11 140.6800
20/05/08 139.4800
20/05/07 137.8600
20/05/06 135.1400
20/05/05 133.7000
20/05/04 133.5100
20/04/30 136.7800
20/04/29 133.7100
20/04/28 133.0100
20/04/27 132.1500
日期 淨值
20/04/24 129.4800
20/04/23 129.4800
20/04/22 129.4900
20/04/21 128.2600
20/04/20 130.5300
20/04/17 130.2700
20/04/16 129.1200
20/04/15 127.3600
20/04/14 126.0700
20/04/09 123.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.22 16.14 11.15 18.41 0.35 1.20 28.58

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2003/11/03 基金代碼 TLZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester (允卓德) 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 264240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網