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基金名稱：安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 333.53 | -12.42 | 345.95 | 205.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 333.5300 |
| 26/05/13 | 345.9500 |
| 26/05/12 | 342.2800 |
| 26/05/11 | 343.3100 |
| 26/05/08 | 336.4500 |
| 26/05/07 | 339.5100 |
| 26/05/06 | 340.5800 |
| 26/05/05 | 330.1400 |
| 26/05/04 | 331.3800 |
| 26/04/30 | 321.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 324.5600 |
| 26/04/28 | 323.4500 |
| 26/04/24 | 320.7800 |
| 26/04/23 | 316.0800 |
| 26/04/22 | 318.8700 |
| 26/04/21 | 317.8800 |
| 26/04/20 | 314.0400 |
| 26/04/17 | 311.4200 |
| 26/04/16 | 314.5200 |
| 26/04/15 | 309.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 302.5800 |
| 26/04/09 | 300.1400 |
| 26/04/08 | 303.4300 |
| 26/04/07 | 290.9400 |
| 26/04/02 | 284.4900 |
| 26/04/01 | 288.8600 |
| 26/03/31 | 272.6900 |
| 26/03/30 | 281.1600 |
| 26/03/27 | 285.4400 |
| 26/03/26 | 287.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.98 | 12.28 | 20.02 | 32.70 | 1.07 | 0.81 | 13.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/11/03 | 基金代碼 | TLZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Stuart Winchester | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1812950 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少40%資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」