晴時多雲

基金名稱:安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 222.1 -3.42 251 173.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 222.1000
21/03/18 225.5200
21/03/17 225.2600
21/03/16 225.2100
21/03/15 221.7300
21/03/12 222.3000
21/03/11 219.1900
21/03/10 214.7300
21/03/09 211.6300
21/03/08 216.1100
日期 淨值
21/03/05 221.1200
21/03/04 225.6200
21/03/03 231.0000
21/03/02 229.9600
21/03/01 228.7100
21/02/26 227.3200
21/02/25 236.0300
21/02/24 232.3500
21/02/23 239.3500
21/02/22 242.5900
日期 淨值
21/02/19 245.1200
21/02/18 247.9000
21/02/17 251.0000
21/02/16 250.5600
21/02/08 238.8300
21/02/05 235.6700
21/02/04 234.1300
21/02/03 234.9000
21/02/02 233.0400
21/02/01 228.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.20 -1.26 10.30 32.95 0.80 1.54 30.02

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2003/11/03 基金代碼 TLZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester (允卓德) 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 959440 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網