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基金名稱:

安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 134.84 -0.43 135.27 102.17

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 134.8400
19/12/06 135.2700
19/12/05 134.3900
19/12/04 133.1500
19/12/03 134.1100
19/12/02 134.0000
19/11/29 133.4700
19/11/28 134.7400
19/11/27 134.7400
19/11/26 134.1000
日期 淨值
19/11/25 133.2400
19/11/22 131.8900
19/11/21 132.0800
19/11/20 133.6600
19/11/19 134.8000
19/11/18 134.7000
19/11/15 134.0900
19/11/14 133.3300
19/11/13 133.2600
19/11/12 132.6400
日期 淨值
19/11/11 131.1700
19/11/08 133.3000
19/11/07 133.3000
19/11/06 134.1300
19/11/05 134.4400
19/11/04 133.4000
19/10/31 132.2800
19/10/30 132.4500
19/10/29 133.0700
19/10/28 133.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.02 6.74 12.28 15.86 0.43 0.98 15.45

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2003/11/03 基金代碼 TLZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester (允卓德) 保管機構 道富銀行
基金規模 363200 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網