晴時多雲

基金名稱:安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 203.47 2.15 222.41 190.49

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 203.4700
25/02/06 201.3200
25/02/05 200.2500
25/02/04 196.6500
25/02/03 194.1300
25/01/31 201.7000
25/01/30 201.4000
25/01/29 200.8500
25/01/28 198.6000
25/01/27 200.7000
日期 淨值
25/01/24 203.4800
25/01/23 201.6500
25/01/22 200.6900
25/01/21 199.3400
25/01/20 198.1200
25/01/17 194.0200
25/01/16 193.9600
25/01/15 191.5600
25/01/14 190.8700
25/01/13 190.4900
日期 淨值
25/01/10 193.3600
25/01/09 195.3600
25/01/08 198.0100
25/01/07 199.4400
25/01/06 197.0100
25/01/03 195.9300
25/01/02 195.4000
24/12/31 195.5400
24/12/30 194.9200
24/12/27 196.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 -0.44 -0.15 -0.34 0.04 1.04 15.14

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2003/11/03 基金代碼 TLZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1057920 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網