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基金名稱:

安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 188.4 -2.85 206.7 139.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 188.4000
20/09/24 191.2500
20/09/23 193.3300
20/09/22 191.8100
20/09/21 194.8000
20/09/18 193.2900
20/09/17 194.1700
20/09/16 192.9000
20/09/15 190.3700
20/09/14 176.0000
日期 淨值
20/09/11 175.3900
20/09/10 178.9200
20/09/09 175.8600
20/09/08 178.5500
20/09/07 178.2400
20/09/04 178.9600
20/09/03 186.2700
20/09/02 182.8700
20/09/01 184.2700
20/08/31 181.8300
日期 淨值
20/08/28 181.8700
20/08/27 182.7500
20/08/26 183.7300
20/08/25 180.2700
20/08/24 182.5200
20/08/21 183.1500
20/08/20 182.8800
20/08/19 183.2800
20/08/18 185.2700
20/08/17 182.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 -1.36 1.73 8.08 0.27 0.91 30.42

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1998/01/09 基金代碼 TLZ45
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Peter Pirsch/Christopher Chin 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 289630 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資以生物科技類股為主,醫藥類股為輔。目前持股著重在已研發出成品且享有專利之公司,避免產品研發失敗的風險及不確定性。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網