晴時多雲

基金名稱:安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 223.61 0.01 241.78 189.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 223.6100
21/10/13 223.6000
21/10/12 223.3300
21/10/11 223.2000
21/10/07 221.5500
21/10/06 224.1100
21/10/05 222.9900
21/10/04 226.7200
21/10/01 230.9900
21/09/30 229.8500
日期 淨值
21/09/29 228.4900
21/09/28 235.2200
21/09/27 238.1300
21/09/24 241.4000
21/09/23 238.6100
21/09/22 238.2200
21/09/21 236.0600
21/09/17 239.6200
21/09/16 238.2100
21/09/15 235.3200
日期 淨值
21/09/14 235.6500
21/09/13 239.7000
21/09/10 239.8700
21/09/09 239.4500
21/09/08 241.5300
21/09/07 241.1700
21/09/06 241.4500
21/09/03 241.4000
21/09/02 239.3900
21/09/01 237.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.86 -2.60 3.93 5.29 0.13 0.89 20.11

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1998/01/09 基金代碼 TLZ45
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Peter Pirsch/Christopher Chin 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 341860 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於生物科技相關公司。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例,不得低於本基金資產之 51%。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網