晴時多雲

基金名稱:安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 194.66 0.88 227.48 175.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 194.6600
21/05/11 193.7800
21/05/10 197.0200
21/05/07 196.4700
21/05/06 199.0000
21/05/05 201.2600
21/05/04 207.5800
21/04/30 205.9600
21/04/28 210.2800
21/04/27 211.1800
日期 淨值
21/04/26 206.5700
21/04/23 206.1800
21/04/22 206.7000
21/04/21 203.3700
21/04/20 202.3900
21/04/19 206.0300
21/04/16 206.2100
21/04/15 203.4100
21/04/14 201.0700
21/04/13 198.0700
日期 淨值
21/04/12 201.1500
21/04/09 201.1700
21/04/08 200.2300
21/04/07 203.4100
21/04/06 205.7600
21/04/01 204.7700
21/03/31 199.5300
21/03/30 199.6700
21/03/29 201.8800
21/03/26 201.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.11 -8.09 -6.71 -2.42 -0.01 1.08 28.45

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1998/01/09 基金代碼 TLZ45
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Peter Pirsch/Christopher Chin 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 255590 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於生物科技相關公司。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例,不得低於本基金資產之 51%。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網