晴時多雲

基金名稱:安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 211.49 -3.38 241.53 172.84

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 211.4900
22/08/11 214.8700
22/08/10 214.0000
22/08/09 217.1700
22/08/08 215.8300
22/08/05 211.9500
22/08/04 207.7700
22/08/03 201.8800
22/08/02 199.7000
22/08/01 203.0100
日期 淨值
22/07/29 203.8300
22/07/28 205.2300
22/07/27 204.2200
22/07/26 201.9300
22/07/25 201.8000
22/07/22 207.0400
22/07/21 205.6100
22/07/20 205.5200
22/07/19 199.6500
22/07/18 206.4200
日期 淨值
22/07/15 205.0400
22/07/14 208.2700
22/07/13 208.2000
22/07/12 209.3700
22/07/11 211.3200
22/07/08 210.1500
22/07/07 204.1100
22/07/06 202.1200
22/07/05 196.2900
22/07/04 195.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.77 12.53 9.93 2.43 -0.07 0.91 26.75

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1998/01/09 基金代碼 TLZ45
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Peter Pirsch/Christopher Chin 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 274530 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於生物科技相關公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網