晴時多雲

基金名稱:安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 234.53 -3.61 264.86 183.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 234.5300
21/03/18 238.1400
21/03/17 237.8500
21/03/16 237.8000
21/03/15 234.1200
21/03/12 234.7100
21/03/11 231.4100
21/03/10 226.6900
21/03/09 223.4200
21/03/08 228.1500
日期 淨值
21/03/05 233.4200
21/03/04 238.1600
21/03/03 243.8400
21/03/02 242.7300
21/03/01 241.4000
21/02/26 239.9300
21/02/25 249.1100
21/02/24 245.2200
21/02/23 252.6000
21/02/22 256.0200
日期 淨值
21/02/19 258.6700
21/02/18 261.6000
21/02/17 264.8600
21/02/16 264.3900
21/02/08 251.9600
21/02/05 248.6200
21/02/04 246.9800
21/02/03 247.7900
21/02/02 245.8200
21/02/01 240.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.10 -1.11 10.58 33.63 0.81 1.55 30.04

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1985/11/08 基金代碼 TLZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester (允卓德) 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 959440 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網