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基金名稱:

安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 144.13 2.07 144.13 106.54

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 144.1300
19/12/11 142.0600
19/12/10 141.0800
19/12/09 141.7700
19/12/06 142.2100
19/12/05 141.2800
19/12/04 139.9800
19/12/03 140.9800
19/12/02 140.8600
19/11/29 140.3000
日期 淨值
19/11/28 141.6300
19/11/27 141.6300
19/11/26 140.9500
19/11/25 140.0400
19/11/22 138.6100
19/11/21 138.8100
19/11/20 140.4600
19/11/19 141.6700
19/11/18 141.5600
19/11/15 140.9100
日期 淨值
19/11/14 140.1100
19/11/13 140.0300
19/11/12 139.3700
19/11/11 137.8200
19/11/08 140.0500
19/11/07 140.0400
19/11/06 140.9200
19/11/05 141.2400
19/11/04 140.1500
19/10/31 138.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.73 8.25 13.53 17.76 0.58 0.83 12.86

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1985/11/08 基金代碼 TLZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester (允卓德) 保管機構 道富銀行
基金規模 363200 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網