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基金名稱：安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 219.57 | 2.33 | 238.83 | 205.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 219.5700 |
| 25/02/06 | 217.2400 |
| 25/02/05 | 216.0900 |
| 25/02/04 | 212.1900 |
| 25/02/03 | 209.4700 |
| 25/01/31 | 217.6200 |
| 25/01/30 | 217.2900 |
| 25/01/29 | 216.6900 |
| 25/01/28 | 214.2600 |
| 25/01/27 | 216.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 219.5000 |
| 25/01/23 | 217.5200 |
| 25/01/22 | 216.4800 |
| 25/01/21 | 215.0300 |
| 25/01/20 | 213.7100 |
| 25/01/17 | 209.2700 |
| 25/01/16 | 209.2000 |
| 25/01/15 | 206.6000 |
| 25/01/14 | 205.8600 |
| 25/01/13 | 205.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 208.5200 |
| 25/01/09 | 210.6700 |
| 25/01/08 | 213.5200 |
| 25/01/07 | 215.0600 |
| 25/01/06 | 212.4300 |
| 25/01/03 | 211.2600 |
| 25/01/02 | 210.6800 |
| 24/12/31 | 210.8200 |
| 24/12/30 | 210.1500 |
| 24/12/27 | 212.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.10 | -0.30 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 1.04 | 15.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1985/11/08 | 基金代碼 | TLZ32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Stuart Winchester | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1057920 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」