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基金名稱:

安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 153.78 -2.06 156.25 107.67

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 153.7800
20/05/27 155.8400
20/05/26 156.2500
20/05/25 154.1700
20/05/22 152.1400
20/05/20 154.5000
20/05/19 151.4500
20/05/18 149.2000
20/05/15 149.0800
20/05/14 146.6800
日期 淨值
20/05/13 147.9500
20/05/12 147.3000
20/05/11 147.7500
20/05/08 146.4700
20/05/07 144.7700
20/05/06 141.9100
20/05/05 140.3900
20/05/04 140.1900
20/04/30 143.6100
20/04/29 140.3900
日期 淨值
20/04/28 139.6500
20/04/27 138.7400
20/04/24 135.9300
20/04/23 135.9200
20/04/22 135.9400
20/04/21 134.6400
20/04/20 137.0100
20/04/17 136.7400
20/04/16 135.5300
20/04/15 133.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.76 15.21 9.87 16.91 0.36 1.32 26.24

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1985/11/08 基金代碼 TLZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester (允卓德) 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 264240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網