晴時多雲

基金名稱:安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 93.86 -0.65 99.92 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 93.8600
21/10/26 94.5100
21/10/25 94.2400
21/10/22 94.3200
21/10/21 94.0700
21/10/20 94.6800
21/10/19 93.9300
21/10/18 93.1700
21/10/15 93.0100
21/10/12 91.3700
日期 淨值
21/10/11 92.1000
21/10/08 91.5600
21/10/07 90.3900
21/10/06 89.0200
21/10/05 89.5200
21/10/04 89.9100
21/09/30 91.0700
21/09/29 91.0500
21/09/28 91.8400
21/09/27 91.7600
日期 淨值
21/09/24 92.0100
21/09/23 92.0000
21/09/21 90.5300
21/09/20 90.9200
21/09/16 92.4800
21/09/15 93.4800
21/09/14 94.4100
21/09/13 95.1000
21/09/10 95.4700
21/09/09 94.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.84 2.08 -1.57 -0.28 0.21 1.11 18.02

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1986/05/09 基金代碼 TLZ26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Chris Leung 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 86760 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要將投資於新興亞洲(日本、香港及新加坡除外)發展中經濟體之股巿,以提供投資人長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網