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基金名稱:

安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 62.85 1.33 68.68 48.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 62.8500
20/06/02 61.5200
20/05/29 59.4400
20/05/28 59.3700
20/05/27 59.4700
20/05/26 59.4000
20/05/25 58.4800
20/05/22 58.7300
20/05/20 60.5400
20/05/19 60.3100
日期 淨值
20/05/18 58.9700
20/05/15 58.7600
20/05/14 58.7200
20/05/13 59.4700
20/05/12 59.4800
20/05/11 59.7700
20/05/08 58.9700
20/05/07 58.0200
20/05/06 57.9800
20/05/05 57.2800
日期 淨值
20/05/04 56.7000
20/04/29 58.4300
20/04/28 58.2400
20/04/27 57.7000
20/04/24 57.1800
20/04/23 57.5000
20/04/22 56.9300
20/04/21 56.6300
20/04/20 57.8000
20/04/17 57.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.52 9.44 3.75 2.99 0.09 0.98 25.07

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1986/05/09 基金代碼 TLZ26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Chris Leung 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 114820 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要將投資於新興亞洲(日本、香港及新加坡除外)發展中經濟體之股巿,以提供投資人長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網