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基金名稱：安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 77.5903 | -0.5933 | 81.1348 | 66.4052 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 77.5903 |
| 25/05/12 | 78.1836 |
| 25/05/08 | 77.1851 |
| 25/05/07 | 76.9306 |
| 25/05/06 | 76.9507 |
| 25/05/02 | 76.4728 |
| 25/04/30 | 75.4726 |
| 25/04/29 | 75.4312 |
| 25/04/28 | 74.7101 |
| 25/04/25 | 74.5338 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 74.4816 |
| 25/04/23 | 74.8013 |
| 25/04/22 | 73.9960 |
| 25/04/17 | 73.7902 |
| 25/04/16 | 73.1210 |
| 25/04/15 | 73.1743 |
| 25/04/14 | 71.6078 |
| 25/04/11 | 70.3754 |
| 25/04/10 | 69.0083 |
| 25/04/09 | 66.4052 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 68.1876 |
| 25/04/07 | 68.6015 |
| 25/04/03 | 73.7602 |
| 25/04/02 | 74.4347 |
| 25/04/01 | 73.8062 |
| 25/03/31 | 73.1937 |
| 25/03/28 | 75.0613 |
| 25/03/27 | 75.6834 |
| 25/03/26 | 75.9570 |
| 25/03/25 | 76.1975 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.81 | 5.48 | 6.28 | 5.31 | 0.11 | 1.12 | 21.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1986/05/09 | 基金代碼 | TLZ26 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Yu Zhang | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 26550 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於亞洲市場（中國除外）股票，以獲取長期資本增值。至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」