晴時多雲

基金名稱:安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 46.14 -0.97 47.8 36.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 46.1400
21/04/30 47.1100
21/04/29 47.2000
21/04/28 46.4800
21/04/27 46.0400
21/04/26 45.9900
21/04/23 45.8600
21/04/22 46.3100
21/04/21 46.5300
21/04/20 46.7400
日期 淨值
21/04/19 46.5700
21/04/16 45.8900
21/04/12 45.4500
21/04/09 46.2300
21/04/08 45.9600
21/04/07 46.1800
21/04/01 47.1500
21/03/31 46.9500
21/03/30 46.9500
21/03/29 47.1000
日期 淨值
21/03/26 46.7800
21/03/25 46.6300
21/03/24 46.8200
21/03/23 46.8700
21/03/22 46.9300
21/03/19 46.9100
21/03/18 47.2000
21/03/17 47.3600
21/03/16 47.3600
21/03/15 47.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 -1.22 2.42 7.50 0.28 1.04 23.98

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1990/03/30 基金代碼 TLZ22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Ho Yin Pong 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 77270 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於泰國之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。泰國為亞洲最重要的市場之一,上市企業可望因經濟成長及政經大力改革而得益,深具投資潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網