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基金名稱：安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/19 | 42.3287 | -0.4787 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/19 | 42.3287 |
| 23/04/12 | 42.8074 |
| 23/04/11 | 42.8110 |
| 23/04/05 | 42.9837 |
| 23/04/04 | 42.8981 |
| 23/04/03 | 42.7200 |
| 23/03/31 | 42.9845 |
| 23/03/30 | 42.9402 |
| 23/03/29 | 43.0678 |
| 23/03/28 | 42.8183 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/24 | 42.6382 |
| 23/03/23 | 42.6620 |
| 23/03/20 | 41.4900 |
| 23/03/17 | 41.6500 |
| 23/03/16 | 41.1200 |
| 23/03/15 | 41.2000 |
| 23/03/14 | 40.2400 |
| 23/03/10 | 41.4200 |
| 23/03/08 | 41.7300 |
| 23/03/07 | 42.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/03 | 41.8800 |
| 23/03/02 | 41.9500 |
| 23/03/01 | 42.0900 |
| 23/02/28 | 41.4200 |
| 23/02/27 | 41.8300 |
| 23/02/24 | 42.3900 |
| 23/02/23 | 43.0800 |
| 23/02/22 | 43.2300 |
| 23/02/21 | 43.6800 |
| 23/02/20 | 43.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.88 | -2.88 | 2.17 | 4.18 | -0.01 | 1.64 | 22.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/03/30 | 基金代碼 | TLZ22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 泰國 |
| 基金經理人 | Ho Yin Pong | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 52110 百萬美元 (2023/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於泰國股票市場，以獲取長期資本增值。子基金至少 70%的資產投資於泰國股票市場。本子基金資產可投資於新興市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」