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基金名稱:

安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 43.86 0.09 53.83 29.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 43.8600
20/07/02 43.7700
20/07/01 42.2200
20/06/30 42.4400
20/06/29 41.6500
20/06/26 41.9300
20/06/25 41.8600
20/06/22 42.7200
20/06/19 43.3100
20/06/18 43.2600
日期 淨值
20/06/17 43.0300
20/06/16 42.6500
20/06/15 41.9100
20/06/12 42.9700
20/06/11 43.2000
20/06/10 43.6600
20/06/09 43.0600
20/06/08 44.0400
20/06/05 43.8000
20/06/04 42.8700
日期 淨值
20/06/02 41.8200
20/05/29 40.3600
20/05/28 40.3600
20/05/27 40.5700
20/05/26 40.3000
20/05/25 39.4800
20/05/22 38.9700
20/05/20 39.5400
20/05/19 39.2200
20/05/18 38.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.45 18.58 8.45 -2.83 -0.13 1.23 33.35

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1990/03/30 基金代碼 TLZ22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Ho Yin Pong 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 96320 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於泰國之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。泰國為亞洲最重要的市場之一,上市企業可望因經濟成長及政經大力改革而得益,深具投資潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網