基金名稱:安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 26.6315 | 0.0271 | 28.8029 | 25.3898 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 26.6315 |
25/02/06 | 26.6044 |
25/02/05 | 26.5749 |
25/02/04 | 26.0579 |
25/02/03 | 25.9864 |
25/01/31 | 26.7887 |
25/01/30 | 26.8048 |
25/01/29 | 26.6284 |
25/01/28 | 26.4629 |
25/01/27 | 26.6062 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 26.4091 |
25/01/23 | 26.3749 |
25/01/22 | 26.3467 |
25/01/21 | 26.0684 |
25/01/20 | 25.9667 |
25/01/17 | 25.6861 |
25/01/16 | 25.7695 |
25/01/15 | 25.5936 |
25/01/14 | 25.3898 |
25/01/10 | 25.7544 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 25.9490 |
25/01/08 | 26.2775 |
25/01/07 | 26.5290 |
25/01/06 | 26.1884 |
24/12/30 | 26.4077 |
24/12/27 | 26.5441 |
24/12/23 | 26.0046 |
24/12/20 | 25.7600 |
24/12/19 | 25.8066 |
24/12/18 | 26.3918 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.39 | -0.04 | 0.12 | 0.87 | 0.09 | 0.39 | 12.78 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 1984/09/28 | 基金代碼 | TLZ21 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Yasuyoshi Hirayama | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 379590 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過投資於日本股票市場,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」