晴時多雲

基金名稱:安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 26.6315 0.0271 28.8029 25.3898

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 26.6315
25/02/06 26.6044
25/02/05 26.5749
25/02/04 26.0579
25/02/03 25.9864
25/01/31 26.7887
25/01/30 26.8048
25/01/29 26.6284
25/01/28 26.4629
25/01/27 26.6062
日期 淨值
25/01/24 26.4091
25/01/23 26.3749
25/01/22 26.3467
25/01/21 26.0684
25/01/20 25.9667
25/01/17 25.6861
25/01/16 25.7695
25/01/15 25.5936
25/01/14 25.3898
25/01/10 25.7544
日期 淨值
25/01/09 25.9490
25/01/08 26.2775
25/01/07 26.5290
25/01/06 26.1884
24/12/30 26.4077
24/12/27 26.5441
24/12/23 26.0046
24/12/20 25.7600
24/12/19 25.8066
24/12/18 26.3918

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 -0.04 0.12 0.87 0.09 0.39 12.78

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1984/09/28 基金代碼 TLZ21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yasuyoshi Hirayama 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 379590 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於日本股票市場,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網