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基金名稱：安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 27.8739 | 0.1461 | 28.8029 | 23.2478 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 27.8739 |
| 25/05/13 | 27.7278 |
| 25/05/12 | 27.4481 |
| 25/05/08 | 27.5003 |
| 25/05/07 | 27.6990 |
| 25/05/02 | 27.3444 |
| 25/04/30 | 27.4668 |
| 25/04/28 | 27.1304 |
| 25/04/25 | 26.9587 |
| 25/04/24 | 26.7331 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 26.7887 |
| 25/04/22 | 26.4273 |
| 25/04/17 | 25.9997 |
| 25/04/16 | 25.7066 |
| 25/04/15 | 25.7956 |
| 25/04/14 | 25.6026 |
| 25/04/11 | 25.4792 |
| 25/04/10 | 25.5462 |
| 25/04/09 | 23.9182 |
| 25/04/08 | 24.3398 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 23.2478 |
| 25/04/04 | 25.0938 |
| 25/04/03 | 25.7884 |
| 25/04/02 | 26.1405 |
| 25/04/01 | 26.2903 |
| 25/03/31 | 26.3608 |
| 25/03/28 | 27.0082 |
| 25/03/27 | 27.2616 |
| 25/03/26 | 27.3800 |
| 25/03/25 | 27.1495 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.91 | 5.95 | 6.77 | 6.19 | 0.16 | 0.50 | 16.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1984/09/28 | 基金代碼 | TLZ21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Yasuyoshi Hirayama | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 354280 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於日本股票市場，以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」