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基金名稱：安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/07 | 31.708 | -0.1536 | 32.0859 | 23.2478 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 31.7080 |
| 25/11/06 | 31.8616 |
| 25/11/05 | 31.4880 |
| 25/11/04 | 32.0256 |
| 25/10/31 | 32.0859 |
| 25/10/30 | 31.8020 |
| 25/10/29 | 32.0099 |
| 25/10/24 | 31.7126 |
| 25/10/23 | 31.5998 |
| 25/10/22 | 31.9822 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/21 | 31.8835 |
| 25/10/20 | 32.0455 |
| 25/10/17 | 31.4916 |
| 25/10/16 | 31.4789 |
| 25/10/15 | 31.1994 |
| 25/10/14 | 30.5927 |
| 25/10/10 | 31.1673 |
| 25/10/09 | 31.6473 |
| 25/10/08 | 31.4597 |
| 25/10/07 | 31.8063 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/06 | 31.8329 |
| 25/10/02 | 31.2329 |
| 25/10/01 | 31.0794 |
| 25/09/30 | 31.2710 |
| 25/09/29 | 31.0749 |
| 25/09/26 | 31.1128 |
| 25/09/25 | 31.4117 |
| 25/09/24 | 31.3321 |
| 25/09/22 | 31.3273 |
| 25/09/19 | 31.1616 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.00 | 3.34 | 7.83 | 14.79 | 0.23 | 0.75 | 24.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1984/09/28 | 基金代碼 | TLZ21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Yasuyoshi Hirayama | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 466170 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於日本股票市場，以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」