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基金名稱:

安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 20.5 -0.08 22.19 16.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 20.5000
20/06/02 20.5800
20/05/29 20.4200
20/05/28 20.4700
20/05/27 20.2400
20/05/26 20.1000
20/05/25 19.7400
20/05/22 19.5300
20/05/20 19.7100
20/05/19 19.6000
日期 淨值
20/05/18 19.3300
20/05/15 19.3600
20/05/14 19.3600
20/05/13 19.5600
20/05/12 19.4200
20/05/11 19.4600
20/05/08 19.4200
20/05/07 19.0900
20/04/30 19.3900
20/04/28 19.2600
日期 淨值
20/04/27 19.2100
20/04/24 18.7900
20/04/23 18.8700
20/04/22 18.7300
20/04/21 18.8200
20/04/20 18.9300
20/04/17 19.0800
20/04/16 18.8000
20/04/15 19.0500
20/04/14 18.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.28 9.31 1.79 1.60 0.11 0.69 21.57

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1984/09/28 基金代碼 TLZ21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuyuki Terao 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 251930 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網