晴時多雲

基金名稱:安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 26.24 0.09 26.66 21.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 26.2400
21/03/18 26.1500
21/03/17 25.8400
21/03/16 25.7400
21/03/15 25.6300
21/03/12 25.4100
21/03/11 25.2200
21/03/10 25.2400
21/03/09 25.2100
21/03/08 24.9600
日期 淨值
21/03/05 25.0800
21/03/04 25.2600
21/03/03 25.6400
21/03/02 25.4100
21/03/01 25.5300
21/02/26 25.2700
21/02/25 26.0100
21/02/24 25.8000
21/02/22 26.2600
21/02/19 26.1100
日期 淨值
21/02/18 26.1900
21/02/17 26.5000
21/02/16 26.6600
21/02/08 26.0300
21/02/05 25.6500
21/02/04 25.3400
21/02/03 25.4100
21/02/02 25.1400
21/02/01 24.8400
21/01/29 24.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 4.14 10.89 22.50 0.92 0.68 14.88

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1984/09/28 基金代碼 TLZ21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuyuki Terao 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 252190 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網