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基金名稱:

安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 220.32 -2.77 258.2 193.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 220.3200
20/05/27 223.0900
20/05/26 223.9400
20/05/25 220.1300
20/05/22 219.1400
20/05/20 231.9100
20/05/19 231.7600
20/05/18 227.0100
20/05/15 225.3900
20/05/14 225.8300
日期 淨值
20/05/13 228.3100
20/05/12 228.2200
20/05/11 229.6500
20/05/08 227.1400
20/05/07 223.6200
20/05/06 224.2400
20/05/05 220.7100
20/05/04 216.6500
20/04/29 225.8200
20/04/28 225.5900
日期 淨值
20/04/27 222.8400
20/04/24 219.5100
20/04/23 220.8900
20/04/22 219.7300
20/04/21 217.4300
20/04/20 222.3200
20/04/17 222.3900
20/04/16 218.2800
20/04/15 218.3500
20/04/14 220.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.01 -0.45 -4.79 -6.10 -0.10 0.98 19.45

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1985/07/12 基金代碼 TLZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Christina Chung (鍾秀霞) 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2058330 百萬港幣 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於香港之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網