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基金名稱：安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 234.9172 | -4.2705 | 252.4811 | 179.8793 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 234.9172 |
| 25/05/12 | 239.1877 |
| 25/05/08 | 231.7445 |
| 25/05/07 | 231.4246 |
| 25/05/06 | 232.1875 |
| 25/05/02 | 230.2786 |
| 25/04/30 | 226.1478 |
| 25/04/29 | 223.8510 |
| 25/04/28 | 223.7653 |
| 25/04/25 | 224.3526 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 223.5739 |
| 25/04/23 | 224.7437 |
| 25/04/22 | 218.6455 |
| 25/04/17 | 215.6213 |
| 25/04/16 | 213.7362 |
| 25/04/15 | 216.8576 |
| 25/04/14 | 216.0535 |
| 25/04/11 | 210.8832 |
| 25/04/10 | 208.7926 |
| 25/04/09 | 204.4547 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 202.6032 |
| 25/04/07 | 199.7256 |
| 25/04/03 | 231.1590 |
| 25/04/02 | 234.5767 |
| 25/04/01 | 234.4169 |
| 25/03/31 | 233.1491 |
| 25/03/28 | 237.1034 |
| 25/03/27 | 238.0215 |
| 25/03/26 | 237.2553 |
| 25/03/25 | 236.2030 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.50 | 5.66 | 10.66 | 15.77 | 0.17 | 1.00 | 35.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1985/07/12 | 基金代碼 | TLZ20 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 港幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 香港 |
| 基金經理人 | Christina Chung | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1334770 百萬港幣 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於香港股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」