晴時多雲

基金名稱:安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 294.13 -1.62 361.08 274.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 294.1300
21/10/25 295.7500
21/10/22 296.3800
21/10/21 295.0100
21/10/20 296.8400
21/10/19 293.4800
21/10/18 290.5600
21/10/15 288.2600
21/10/12 283.5800
21/10/11 286.5000
日期 淨值
21/10/08 284.1600
21/10/07 282.8800
21/10/06 275.3300
21/10/05 276.0000
21/10/04 275.8500
21/09/30 280.3800
21/09/29 280.1100
21/09/28 280.4300
21/09/27 276.6600
21/09/24 276.5600
日期 淨值
21/09/23 280.7900
21/09/21 276.1700
21/09/20 274.5100
21/09/16 280.5000
21/09/15 285.2000
21/09/14 290.7800
21/09/13 294.5600
21/09/10 297.7800
21/09/09 292.2700
21/09/08 297.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.26 3.24 -2.85 -3.90 0.09 0.95 20.32

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1985/07/12 基金代碼 TLZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Christina Chung (鍾秀霞) 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2307510 百萬港幣 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於香港之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網