晴時多雲

基金名稱:安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 224.22 -0.37 327.27 206.43

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 224.2200
22/05/24 224.5900
22/05/23 228.6300
22/05/20 230.0400
22/05/19 224.2700
22/05/18 229.3100
22/05/17 229.5500
22/05/16 222.1000
22/05/13 221.1500
22/05/12 215.8900
日期 淨值
22/05/11 221.3200
22/05/10 219.0300
22/05/06 222.8400
22/05/05 231.3000
22/05/04 232.2400
22/05/03 234.8400
22/04/29 234.5900
22/04/28 226.0600
22/04/27 222.1100
22/04/26 220.4200
日期 淨值
22/04/25 218.9700
22/04/22 229.2800
22/04/21 229.2100
22/04/20 232.5900
22/04/19 234.0800
22/04/14 239.6100
22/04/13 237.4600
22/04/12 237.3600
22/04/11 235.0500
22/04/08 243.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.69 -5.51 -11.61 -18.55 -0.57 0.95 17.39

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1985/07/12 基金代碼 TLZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Christina Chung 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1972680 百萬港幣 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於香港股票市場,以獲取長期資本增值。子基金至少 70%的資產投資於香港股票市場。 本子基金最多 30%資產可投資於新興市場。 本子基金最多30%資產可投資於中國 A 股市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網