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基金名稱:

安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 370.05 3.88 406.93 276.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 370.0500
20/05/27 366.1700
20/05/26 363.2300
20/05/25 363.1400
20/05/22 360.7500
20/05/20 360.1900
20/05/19 359.7100
20/05/18 352.3300
20/05/15 349.1700
20/05/14 347.0000
日期 淨值
20/05/13 353.2000
20/05/12 358.8200
20/05/11 358.5300
20/05/08 356.6900
20/05/07 352.1300
20/05/06 350.6500
20/05/05 343.7400
20/05/04 342.6400
20/04/30 355.4000
20/04/29 348.6500
日期 淨值
20/04/28 348.2200
20/04/27 342.7200
20/04/24 340.2000
20/04/23 339.0600
20/04/22 332.5200
20/04/21 339.0900
20/04/20 343.2100
20/04/17 336.6200
20/04/16 333.7900
20/04/15 337.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.49 9.73 4.01 6.40 0.19 0.83 21.64

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1971/02/15 基金代碼 TLZ15
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Schneider 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 1361730 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 一網打盡全球優勢產業,投資產業多元化,可配合產業循環週期,靈活調整投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網