基金名稱:安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 515.48 | -3.93 | 526.28 | 471.35 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 515.4800 |
25/02/12 | 519.4100 |
25/02/11 | 520.7400 |
25/02/10 | 516.1300 |
25/02/07 | 518.8800 |
25/02/06 | 520.2300 |
25/02/05 | 517.5200 |
25/02/04 | 519.2100 |
25/02/03 | 524.1200 |
25/01/31 | 525.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 520.5500 |
25/01/22 | 518.3300 |
25/01/21 | 512.7400 |
25/01/17 | 511.6300 |
25/01/16 | 510.0900 |
25/01/15 | 502.7800 |
25/01/14 | 501.9700 |
25/01/13 | 500.3700 |
25/01/10 | 507.2000 |
25/01/08 | 504.7100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 503.8000 |
25/01/06 | 505.3100 |
25/01/03 | 503.3700 |
25/01/02 | 501.7300 |
24/12/30 | 503.4900 |
24/12/27 | 508.0400 |
24/12/23 | 502.5600 |
24/12/20 | 500.8400 |
24/12/19 | 502.0200 |
24/12/18 | 512.3100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.02 | 0.71 | 2.75 | 2.30 | 0.06 | 0.72 | 9.50 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 1971/02/15 | 基金代碼 | TLZ15 |
註冊地 | 德國法蘭克福 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christian Schneider/Tobias Kohls | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Munich |
基金規模 | 2159400 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於全球股票市場。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例,不得低於本基金資產之51%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」