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基金名稱:

安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 373.78 -5.89 406.93 276.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 373.7800
20/09/23 379.6700
20/09/22 374.9400
20/09/21 377.0000
20/09/18 380.6800
20/09/17 382.5500
20/09/16 382.5900
20/09/15 378.8500
20/09/14 375.5000
20/09/11 375.3100
日期 淨值
20/09/10 378.1500
20/09/09 373.8800
20/09/08 378.9100
20/09/07 378.4800
20/09/04 382.6400
20/09/03 393.0900
20/09/02 386.7400
20/09/01 380.6800
20/08/31 384.8800
20/08/28 382.0900
日期 淨值
20/08/27 384.4200
20/08/26 380.7700
20/08/25 379.2500
20/08/24 378.5200
20/08/21 375.6300
20/08/20 374.2800
20/08/19 374.2000
20/08/18 374.1200
20/08/17 373.4300
20/08/14 374.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.74 -0.33 7.92 4.86 0.11 1.15 40.67

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1971/02/15 基金代碼 TLZ15
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Schneider 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 1750010 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 一網打盡全球優勢產業,投資產業多元化,可配合產業循環週期,靈活調整投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網