晴時多雲

基金名稱:安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 515.48 -3.93 526.28 471.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 515.4800
25/02/12 519.4100
25/02/11 520.7400
25/02/10 516.1300
25/02/07 518.8800
25/02/06 520.2300
25/02/05 517.5200
25/02/04 519.2100
25/02/03 524.1200
25/01/31 525.3500
日期 淨值
25/01/23 520.5500
25/01/22 518.3300
25/01/21 512.7400
25/01/17 511.6300
25/01/16 510.0900
25/01/15 502.7800
25/01/14 501.9700
25/01/13 500.3700
25/01/10 507.2000
25/01/08 504.7100
日期 淨值
25/01/07 503.8000
25/01/06 505.3100
25/01/03 503.3700
25/01/02 501.7300
24/12/30 503.4900
24/12/27 508.0400
24/12/23 502.5600
24/12/20 500.8400
24/12/19 502.0200
24/12/18 512.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 0.71 2.75 2.30 0.06 0.72 9.50

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1971/02/15 基金代碼 TLZ15
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Schneider/Tobias Kohls 保管機構 State Street Bank International GmbH, Munich
基金規模 2159400 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於全球股票市場。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例,不得低於本基金資產之51%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網