晴時多雲

基金名稱:安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 419.52 -3 426.84 375.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 419.5200
21/03/18 422.5200
21/03/17 422.8900
21/03/16 423.7600
21/03/15 420.9900
21/03/12 422.2100
21/03/11 418.0700
21/03/10 418.9000
21/03/09 412.8800
21/03/08 413.3000
日期 淨值
21/03/05 407.7700
21/03/04 412.1300
21/03/03 417.9100
21/03/02 420.3500
21/03/01 412.0200
21/02/25 415.2200
21/02/24 413.4200
21/02/23 413.2700
21/02/22 418.8500
21/02/19 421.7800
日期 淨值
21/02/18 425.4900
21/02/17 426.8400
21/02/16 425.8700
21/02/08 419.0400
21/02/05 419.1200
21/02/04 414.1000
21/02/03 416.0400
21/02/02 408.2100
21/02/01 401.5300
21/01/29 404.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.04 1.94 4.40 12.43 0.67 0.78 17.08

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1971/02/15 基金代碼 TLZ15
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Schneider 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 2001590 百萬歐元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 一網打盡全球優勢產業,投資產業多元化,可配合產業循環週期,靈活調整投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網