晴時多雲

基金名稱:安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 468.02 -0.15 473.71 392.17

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 468.0200
22/08/16 468.1700
22/08/15 464.3600
22/08/12 457.4100
22/08/11 457.7000
22/08/10 449.9500
22/08/09 456.3500
22/08/08 456.9900
22/08/05 458.6300
22/08/04 459.0500
日期 淨值
22/08/03 453.4100
22/08/02 454.2000
22/08/01 457.3600
22/07/29 451.7000
22/07/28 443.2700
22/07/27 436.8300
22/07/26 438.5500
22/07/25 441.2300
22/07/22 447.1100
22/07/21 437.8500
日期 淨值
22/07/20 433.1700
22/07/19 419.3500
22/07/18 425.9500
22/07/15 420.2200
22/07/14 420.6800
22/07/13 424.4600
22/07/12 429.2100
22/07/11 430.3200
22/07/08 431.1300
22/07/07 424.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.74 13.62 8.16 1.83 -0.03 1.09 21.32

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1971/02/15 基金代碼 TLZ15
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Schneider/Tobias Kohls 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 1844020 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於全球股票市場

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網