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基金名稱：安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 467.14 | 11.62 | 526.28 | 401.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 467.1400 |
| 25/05/12 | 455.5200 |
| 25/05/09 | 449.1900 |
| 25/05/08 | 446.0400 |
| 25/05/07 | 440.0400 |
| 25/05/06 | 442.0100 |
| 25/05/05 | 443.4600 |
| 25/05/02 | 436.2100 |
| 25/04/30 | 431.6400 |
| 25/04/29 | 428.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 432.2400 |
| 25/04/25 | 430.4300 |
| 25/04/24 | 420.5700 |
| 25/04/23 | 417.0200 |
| 25/04/22 | 401.9600 |
| 25/04/17 | 417.1700 |
| 25/04/16 | 423.2000 |
| 25/04/15 | 427.1100 |
| 25/04/14 | 422.0100 |
| 25/04/11 | 413.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 435.7100 |
| 25/04/09 | 403.0000 |
| 25/04/08 | 411.3800 |
| 25/04/07 | 405.7000 |
| 25/04/04 | 434.6000 |
| 25/04/01 | 457.9200 |
| 25/03/31 | 454.6500 |
| 25/03/28 | 466.6400 |
| 25/03/27 | 467.7600 |
| 25/03/26 | 472.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.43 | 2.23 | -2.43 | -3.42 | -0.07 | 1.18 | 21.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資有限公司 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1971/02/15 | 基金代碼 | TLZ15 |
| 註冊地 | 德國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Schneider/Tobias Kohls | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Munich |
| 基金規模 | 1928920 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以創造長期資本成長為目標，主要乃依投資原則投資於全球股票市場。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例，不得低於本基金資產之51%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」