晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 55.88 0.1 56.71 55.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 55.8800
21/03/18 55.7800
21/03/17 55.8800
21/03/16 55.8600
21/03/15 55.9100
21/03/12 55.9000
21/03/11 55.8800
21/03/10 55.8500
21/03/09 55.8400
21/03/08 55.7500
日期 淨值
21/03/05 55.7200
21/03/04 55.7300
21/03/03 55.7800
21/03/02 55.7500
21/03/01 55.7200
21/02/25 56.3200
21/02/24 56.4500
21/02/23 56.4000
21/02/22 56.4300
21/02/19 56.4200
日期 淨值
21/02/18 56.5100
21/02/17 56.5000
21/02/16 56.5500
21/02/08 56.5800
21/02/05 56.6700
21/02/04 56.5900
21/02/03 56.6400
21/02/02 56.6100
21/02/01 56.6600
21/01/29 56.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 -0.30 -0.20 0.75 0.50 0.26 2.16

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1988/06/20 基金代碼 TLZ09
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Klaus Kusber 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 379640 百萬歐元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資政策致力於創造與市場利率相當之收益,依投資原則主要投資於歐洲債券市場。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.94

資料來源:MoneyDJ理財網