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基金名稱：安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/23 | 49.41 | 0.02 | 50.36 | 48.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 49.4100 |
| 25/04/22 | 49.3900 |
| 25/04/17 | 49.2100 |
| 25/04/16 | 49.2700 |
| 25/04/15 | 49.2300 |
| 25/04/14 | 49.0900 |
| 25/04/11 | 48.9900 |
| 25/04/10 | 49.0500 |
| 25/04/09 | 49.0400 |
| 25/04/08 | 49.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 49.3300 |
| 25/04/04 | 49.3200 |
| 25/04/01 | 49.1500 |
| 25/03/31 | 49.1300 |
| 25/03/28 | 49.0800 |
| 25/03/27 | 48.9400 |
| 25/03/26 | 48.9200 |
| 25/03/25 | 48.8900 |
| 25/03/24 | 48.9200 |
| 25/03/21 | 48.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 48.9000 |
| 25/03/19 | 48.8600 |
| 25/03/18 | 48.7500 |
| 25/03/17 | 48.7400 |
| 25/03/14 | 48.7200 |
| 25/03/13 | 48.6600 |
| 25/03/12 | 48.6600 |
| 25/03/11 | 48.6800 |
| 25/03/10 | 48.7600 |
| 25/03/07 | 48.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.97 | 0.97 | 0.88 | 1.84 | 0.41 | 0.17 | 2.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資有限公司 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988/06/20 | 基金代碼 | TLZ09 |
| 註冊地 | 德國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Klaus Kusber | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Munich |
| 基金規模 | 316460 百萬歐元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資政策致力於創造與市場利率相當之收益，依投資原則主要投資於歐洲債券市場。附息證券之部份，其發行者成立於歐洲或其主要業務及獲利來源為歐洲地區、或其控股公司主要投資成立在歐洲之公司，不得低於基金資產三分之二。附認股權證債券及可轉換債券不列入計算。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.94 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」