晴時多雲

基金名稱:安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 86.37 1.21 86.37 52.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 86.3700
21/05/06 85.1600
21/05/05 83.6500
21/05/04 82.9800
21/04/30 81.6000
21/04/28 82.4100
21/04/27 83.1600
21/04/26 82.2100
21/04/23 81.3900
21/04/22 82.1100
日期 淨值
21/04/21 81.7100
21/04/20 82.9300
21/04/19 83.5600
21/04/16 82.8200
21/04/15 81.4100
21/04/14 79.4400
21/04/13 78.7000
21/04/12 79.1100
21/04/09 79.5100
21/04/08 79.6700
日期 淨值
21/04/07 79.7800
21/04/06 79.8400
21/04/01 78.3400
21/03/31 77.6000
21/03/30 77.6000
21/03/29 77.2800
21/03/26 75.9300
21/03/25 75.1100
21/03/24 75.1400
21/03/23 76.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.13 14.16 20.10 33.26 0.76 0.19 18.91

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1983/07/25 基金代碼 TLZ06
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 David Finger 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 456040 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資策略係以創造長期資本成長目標,主要乃依投資原則之架構,投資於天然資源相關公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網