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基金名稱:

安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 55.09 -0.37 66.37 37.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 55.0900
20/05/28 55.4600
20/05/27 55.8100
20/05/26 56.5100
20/05/25 56.0400
20/05/22 55.8200
20/05/20 57.4400
20/05/19 57.5200
20/05/18 56.5300
20/05/15 54.2900
日期 淨值
20/05/14 52.6600
20/05/13 53.3400
20/05/12 53.6800
20/05/11 54.9600
20/05/08 54.7900
20/05/07 53.7100
20/05/06 54.1800
20/05/05 53.5500
20/05/04 51.9100
20/04/30 55.3300
日期 淨值
20/04/29 54.3200
20/04/28 53.5700
20/04/27 53.7800
20/04/24 52.9600
20/04/23 52.0000
20/04/22 49.7600
20/04/21 50.2200
20/04/20 50.4200
20/04/17 51.2300
20/04/16 50.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.40 9.38 -1.31 -4.74 0.02 0.61 37.33

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1983/07/25 基金代碼 TLZ06
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 David Finger 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 314580 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 投資策略係以創造長期資本成長目標,主要乃依投資原則之架構,投資於天然資源相關公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網