晴時多雲

top
基金名稱:

安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 64.26 -0.65 66.37 37.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 64.2600
20/09/16 64.9100
20/09/15 64.5200
20/09/14 63.7500
20/09/11 62.7500
20/09/10 63.3800
20/09/09 62.3900
20/09/08 62.4600
20/09/07 62.6000
20/09/04 62.4100
日期 淨值
20/09/03 63.5900
20/09/02 63.7800
20/09/01 62.9000
20/08/31 62.8200
20/08/28 61.7600
20/08/27 62.6600
20/08/26 61.7600
20/08/25 62.1200
20/08/24 62.6100
20/08/21 62.8400
日期 淨值
20/08/20 62.4900
20/08/19 63.4200
20/08/18 63.6300
20/08/17 62.3100
20/08/14 62.0900
20/08/13 61.9500
20/08/12 62.1900
20/08/11 64.0800
20/08/10 63.6000
20/08/07 64.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.51 7.78 20.70 11.79 0.09 0.73 47.61

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1983/07/25 基金代碼 TLZ06
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 David Finger 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 346790 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 投資策略係以創造長期資本成長目標,主要乃依投資原則之架構,投資於天然資源相關公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網