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基金名稱:

安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 65.74 -0.63 68.45 56.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 65.7400
20/01/20 66.3700
20/01/17 66.2600
20/01/16 65.7700
20/01/15 65.6400
20/01/14 65.8400
20/01/13 65.1000
20/01/10 64.9300
20/01/09 65.2100
20/01/08 65.3100
日期 淨值
20/01/07 65.1000
20/01/06 64.8500
20/01/03 65.5800
20/01/02 65.9700
19/12/30 65.3800
19/12/27 66.0000
19/12/23 64.5600
19/12/20 65.1300
19/12/19 64.9400
19/12/18 64.7600
日期 淨值
19/12/17 64.9600
19/12/16 65.2400
19/12/13 64.8400
19/12/12 63.4300
19/12/11 62.5900
19/12/10 61.8600
19/12/09 62.1300
19/12/06 61.4600
19/12/05 61.8400
19/12/04 61.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.30 6.49 5.24 0.14 1.26 24.34

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1983/07/25 基金代碼 TLZ06
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 David Finger 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 368790 百萬歐元 (2019/11/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 投資策略係以創造長期資本成長目標,主要乃依投資原則之架構,投資於天然資源相關公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網