晴時多雲

基金名稱:安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 47.45 0.08 50.52 47.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 47.4500
21/03/18 47.3700
21/03/17 47.5100
21/03/16 47.4600
21/03/15 47.4500
21/03/12 47.5900
21/03/11 47.5400
21/03/10 47.5900
21/03/09 47.5000
21/03/08 47.6300
日期 淨值
21/03/05 47.5500
21/03/04 47.4400
21/03/03 47.4300
21/03/02 47.6000
21/03/01 47.5200
21/02/25 47.5700
21/02/24 47.8400
21/02/23 47.9500
21/02/22 48.1000
21/02/19 48.1400
日期 淨值
21/02/18 48.3400
21/02/17 48.3200
21/02/16 48.2800
21/02/08 48.6300
21/02/05 48.8400
21/02/04 48.8400
21/02/03 48.8000
21/02/02 48.7200
21/02/01 48.6600
21/01/29 48.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 -1.08 -1.82 -2.40 -0.04 0.60 5.88

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1969/02/17 基金代碼 TLZ03
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ralf Julichmanns 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 447890 百萬歐元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元),投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上,債信風險低、安全性高,範圍有公債、公司債及抵押債,可分散市場風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.04

資料來源:MoneyDJ理財網