基金名稱：
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 49.23 | 0.05 | 51.18 | 48.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 49.2300 |
| 20/09/23 | 49.1800 |
| 20/09/22 | 49.1300 |
| 20/09/21 | 49.0200 |
| 20/09/18 | 48.8500 |
| 20/09/17 | 48.9600 |
| 20/09/16 | 48.7400 |
| 20/09/15 | 48.6200 |
| 20/09/14 | 48.6800 |
| 20/09/11 | 48.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 48.6600 |
| 20/09/09 | 48.9000 |
| 20/09/08 | 48.7300 |
| 20/09/07 | 48.6700 |
| 20/09/04 | 48.7500 |
| 20/09/03 | 48.8300 |
| 20/09/02 | 48.6900 |
| 20/09/01 | 48.2800 |
| 20/08/31 | 48.3700 |
| 20/08/28 | 48.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 48.6600 |
| 20/08/26 | 48.6900 |
| 20/08/25 | 48.7200 |
| 20/08/24 | 48.8000 |
| 20/08/21 | 48.8600 |
| 20/08/20 | 48.6800 |
| 20/08/19 | 48.5100 |
| 20/08/18 | 48.5000 |
| 20/08/17 | 48.5800 |
| 20/08/14 | 48.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.86 | -0.02 | -0.54 | -0.50 | -0.03 | 1.07 | 7.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1969/02/17 | 基金代碼 | TLZ03 |
| 註冊地 | 德國法蘭克福 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ralf Julichmanns | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Munich |
| 基金規模 | 532600 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.04 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」