基金名稱：
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 50.07 | -0.15 | 51.18 | 47.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 50.0700 |
| 20/05/27 | 50.2200 |
| 20/05/26 | 50.1700 |
| 20/05/25 | 50.3700 |
| 20/05/22 | 50.3400 |
| 20/05/20 | 50.0600 |
| 20/05/19 | 49.9800 |
| 20/05/18 | 50.4800 |
| 20/05/15 | 50.5100 |
| 20/05/14 | 50.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 50.3500 |
| 20/05/12 | 50.3000 |
| 20/05/11 | 50.4400 |
| 20/05/08 | 50.5800 |
| 20/05/07 | 50.5200 |
| 20/05/06 | 50.6700 |
| 20/05/05 | 50.4800 |
| 20/05/04 | 50.1800 |
| 20/04/30 | 50.4200 |
| 20/04/29 | 50.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 50.3300 |
| 20/04/27 | 50.3700 |
| 20/04/24 | 50.5400 |
| 20/04/23 | 50.3100 |
| 20/04/22 | 50.0900 |
| 20/04/21 | 50.2000 |
| 20/04/20 | 50.1000 |
| 20/04/17 | 50.3100 |
| 20/04/16 | 50.0600 |
| 20/04/15 | 49.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.55 | 0.67 | 1.07 | 2.10 | 0.26 | 0.82 | 6.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1969/02/17 | 基金代碼 | TLZ03 |
| 註冊地 | 德國法蘭克福 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ralf Julichmanns | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Munich |
| 基金規模 | 534240 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.04 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」