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基金名稱：安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/19 | 47.45 | 0.08 | 49.4 | 47.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/19 | 47.4500 |
| 21/03/18 | 47.3700 |
| 21/03/17 | 47.5100 |
| 21/03/16 | 47.4600 |
| 21/03/15 | 47.4500 |
| 21/03/12 | 47.5900 |
| 21/03/11 | 47.5400 |
| 21/03/10 | 47.5900 |
| 21/03/09 | 47.5000 |
| 21/03/08 | 47.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/05 | 47.5500 |
| 21/03/04 | 47.4400 |
| 21/03/03 | 47.4300 |
| 21/03/02 | 47.6000 |
| 21/03/01 | 47.5200 |
| 21/02/25 | 47.5700 |
| 21/02/24 | 47.8400 |
| 21/02/23 | 47.9500 |
| 21/02/22 | 48.1000 |
| 21/02/19 | 48.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/18 | 48.3400 |
| 21/02/17 | 48.3200 |
| 21/02/16 | 48.2800 |
| 21/02/08 | 48.6300 |
| 21/02/05 | 48.8400 |
| 21/02/04 | 48.8400 |
| 21/02/03 | 48.8000 |
| 21/02/02 | 48.7200 |
| 21/02/01 | 48.6600 |
| 21/01/29 | 48.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.07 | -1.08 | -1.82 | -2.40 | -0.04 | 0.60 | 5.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1969/02/17 | 基金代碼 | TLZ03 |
| 註冊地 | 德國法蘭克福 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ralf Julichmanns | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Munich |
| 基金規模 | 447890 百萬歐元 (2021/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.04 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」