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基金名稱:

安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 49.23 0.05 51.18 48.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 49.2300
20/09/23 49.1800
20/09/22 49.1300
20/09/21 49.0200
20/09/18 48.8500
20/09/17 48.9600
20/09/16 48.7400
20/09/15 48.6200
20/09/14 48.6800
20/09/11 48.5800
日期 淨值
20/09/10 48.6600
20/09/09 48.9000
20/09/08 48.7300
20/09/07 48.6700
20/09/04 48.7500
20/09/03 48.8300
20/09/02 48.6900
20/09/01 48.2800
20/08/31 48.3700
20/08/28 48.3200
日期 淨值
20/08/27 48.6600
20/08/26 48.6900
20/08/25 48.7200
20/08/24 48.8000
20/08/21 48.8600
20/08/20 48.6800
20/08/19 48.5100
20/08/18 48.5000
20/08/17 48.5800
20/08/14 48.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -0.02 -0.54 -0.50 -0.03 1.07 7.60

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1969/02/17 基金代碼 TLZ03
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ralf Julichmanns 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 532600 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元),投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上,債信風險低、安全性高,範圍有公債、公司債及抵押債,可分散市場風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.04

資料來源:MoneyDJ理財網