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基金名稱:

安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 50.07 -0.15 51.18 47.6

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 50.0700
20/05/27 50.2200
20/05/26 50.1700
20/05/25 50.3700
20/05/22 50.3400
20/05/20 50.0600
20/05/19 49.9800
20/05/18 50.4800
20/05/15 50.5100
20/05/14 50.5200
日期 淨值
20/05/13 50.3500
20/05/12 50.3000
20/05/11 50.4400
20/05/08 50.5800
20/05/07 50.5200
20/05/06 50.6700
20/05/05 50.4800
20/05/04 50.1800
20/04/30 50.4200
20/04/29 50.4400
日期 淨值
20/04/28 50.3300
20/04/27 50.3700
20/04/24 50.5400
20/04/23 50.3100
20/04/22 50.0900
20/04/21 50.2000
20/04/20 50.1000
20/04/17 50.3100
20/04/16 50.0600
20/04/15 49.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 0.67 1.07 2.10 0.26 0.82 6.37

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1969/02/17 基金代碼 TLZ03
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ralf Julichmanns 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 534240 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元),投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上,債信風險低、安全性高,範圍有公債、公司債及抵押債,可分散市場風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.04

資料來源:MoneyDJ理財網