基金名稱:安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 151.33 | 0.41 | 154.99 | 140.88 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 151.3300 |
25/02/06 | 150.9200 |
25/02/05 | 149.0400 |
25/02/04 | 149.0300 |
25/02/03 | 148.2900 |
25/01/31 | 150.8000 |
25/01/23 | 147.6700 |
25/01/22 | 148.2000 |
25/01/21 | 147.4900 |
25/01/20 | 147.0600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 146.8600 |
25/01/16 | 145.3800 |
25/01/15 | 143.3300 |
25/01/14 | 143.6600 |
25/01/13 | 142.3900 |
25/01/10 | 145.1300 |
25/01/09 | 144.4000 |
25/01/08 | 145.5800 |
25/01/07 | 145.5100 |
25/01/06 | 144.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 144.2100 |
25/01/02 | 143.2700 |
24/12/30 | 142.8100 |
24/12/27 | 142.8500 |
24/12/23 | 141.8800 |
24/12/20 | 141.7400 |
24/12/19 | 143.5600 |
24/12/18 | 145.0300 |
24/12/17 | 144.9600 |
24/12/16 | 145.3800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.00 | 3.72 | 2.91 | 2.58 | 0.19 | 0.93 | 11.50 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 1959/01/19 | 基金代碼 | TLZ02 |
註冊地 | 德國法蘭克福 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Kayvan Vahid | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Munich |
基金規模 | 1530380 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於歐洲股票市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」