晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 151.33 0.41 154.99 140.88

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 151.3300
25/02/06 150.9200
25/02/05 149.0400
25/02/04 149.0300
25/02/03 148.2900
25/01/31 150.8000
25/01/23 147.6700
25/01/22 148.2000
25/01/21 147.4900
25/01/20 147.0600
日期 淨值
25/01/17 146.8600
25/01/16 145.3800
25/01/15 143.3300
25/01/14 143.6600
25/01/13 142.3900
25/01/10 145.1300
25/01/09 144.4000
25/01/08 145.5800
25/01/07 145.5100
25/01/06 144.3200
日期 淨值
25/01/03 144.2100
25/01/02 143.2700
24/12/30 142.8100
24/12/27 142.8500
24/12/23 141.8800
24/12/20 141.7400
24/12/19 143.5600
24/12/18 145.0300
24/12/17 144.9600
24/12/16 145.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 3.72 2.91 2.58 0.19 0.93 11.50

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1959/01/19 基金代碼 TLZ02
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Kayvan Vahid 保管機構 State Street Bank International GmbH, Munich
基金規模 1530380 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於歐洲股票市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網