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基金名稱:

安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 94.58 1.36 99.97 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 94.5800
20/05/22 93.2200
20/05/20 93.8700
20/05/19 93.8500
20/05/18 91.8100
20/05/15 90.6100
20/05/14 89.7900
20/05/13 91.8200
20/05/12 91.9700
20/05/11 92.3900
日期 淨值
20/05/08 92.8900
20/05/07 91.3500
20/05/06 91.6900
20/05/05 90.5800
20/05/04 90.2300
20/04/30 93.7500
20/04/29 92.9000
20/04/28 91.7700
20/04/27 90.9500
20/04/24 89.2800
日期 淨值
20/04/23 89.3000
20/04/22 88.7300
20/04/21 88.8100
20/04/20 89.6900
20/04/17 89.1400
20/04/16 87.1000
20/04/15 87.8100
20/04/14 89.3400
20/04/09 87.8300
20/04/08 85.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 2.96 -3.09 -1.66 0.05 0.96 27.36

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1959/01/19 基金代碼 TLZ02
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Steffen Weyl 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 1023580 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金為歐洲區域股票型基金,歐元實體上路,並加速區域整合後,已成為全球第二大經濟體,未來發展不可小覷。本基金成立歷史悠久,透過分散投資地區與持股方式,降低投資風險,為投資人創造收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網