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基金名稱：安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 148.21 | 2.21 | 155.16 | 126.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 148.2100 |
| 25/05/09 | 146.0000 |
| 25/05/08 | 145.2800 |
| 25/05/07 | 144.7200 |
| 25/05/06 | 144.6300 |
| 25/05/02 | 143.7500 |
| 25/04/30 | 142.0600 |
| 25/04/29 | 141.9600 |
| 25/04/28 | 141.5200 |
| 25/04/25 | 140.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 138.8300 |
| 25/04/23 | 139.4900 |
| 25/04/22 | 135.8300 |
| 25/04/17 | 135.6000 |
| 25/04/16 | 135.7600 |
| 25/04/15 | 136.4800 |
| 25/04/14 | 133.9800 |
| 25/04/11 | 130.0200 |
| 25/04/10 | 133.4300 |
| 25/04/09 | 128.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 129.8600 |
| 25/04/07 | 126.7200 |
| 25/04/04 | 138.2900 |
| 25/04/01 | 146.5200 |
| 25/03/31 | 145.8200 |
| 25/03/28 | 148.4000 |
| 25/03/27 | 149.1800 |
| 25/03/26 | 149.9500 |
| 25/03/25 | 150.5600 |
| 25/03/24 | 149.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.24 | 4.37 | 3.89 | 1.67 | -0.02 | 1.04 | 22.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資有限公司 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1959/01/19 | 基金代碼 | TLZ02 |
| 註冊地 | 德國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Kayvan Vahid | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Munich |
| 基金規模 | 1551090 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以創造長期資本成長為目標，主要乃依投資原則投資於歐洲股票市場。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例，不得低於本基金資產之51%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」