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基金名稱：安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 150.62 | 0.55 | 155.16 | 126.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 150.6200 |
| 25/12/10 | 150.0700 |
| 25/12/09 | 150.6900 |
| 25/12/08 | 150.7300 |
| 25/12/05 | 151.3200 |
| 25/12/04 | 150.2400 |
| 25/12/03 | 150.2300 |
| 25/12/02 | 150.3800 |
| 25/12/01 | 149.8000 |
| 25/11/28 | 150.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/27 | 150.0800 |
| 25/11/26 | 149.0900 |
| 25/11/25 | 147.3700 |
| 25/11/24 | 147.9000 |
| 25/11/21 | 146.4200 |
| 25/11/20 | 148.0100 |
| 25/11/19 | 146.7800 |
| 25/11/18 | 147.5900 |
| 25/11/17 | 149.9600 |
| 25/11/14 | 150.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 152.9100 |
| 25/11/12 | 153.3200 |
| 25/11/11 | 151.9300 |
| 25/11/10 | 151.4100 |
| 25/11/06 | 151.1400 |
| 25/11/05 | 150.8100 |
| 25/11/04 | 149.7700 |
| 25/11/03 | 152.8300 |
| 25/10/31 | 152.8600 |
| 25/10/30 | 153.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.52 | -0.43 | 0.17 | 2.65 | 0.07 | 1.09 | 19.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資有限公司 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1959/01/19 | 基金代碼 | TLZ02 |
| 註冊地 | 德國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Kayvan Vahid | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Munich |
| 基金規模 | 1588060 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金得投資於「一般投資契約權利義務」第 5 條所指證券，但以下列類別為限：a) 股權、與股權相當之證券及參加憑證，且其發行機構 (或發行股權相當工具之公司) 須位於歐洲(包括蘇俄和土耳其)。基金公司得為 UCITS 基金挑選證券，不論其所在地或規模為何，亦不論其為價值型或成長型個股。亦即 UCITS 基金可選擇聚焦式投資策略，投資於在單一國家或多國註冊的企業、特定規模或特定類別的企業，也可以採取分散投資策略。b) 其他國家之發行機構所發行的股權、與股權相當之證券及參加憑證。c) 指數憑證，及其他風險特性與 a)、b) 兩要點所列資產有關或與該資產相關之投資市場有關聯性的單位憑證。d) 與 a)、b) 兩要點所列資產相關的可轉換債券及認股權債券。投資策略：本基金透過主要投資於歐洲股市，以獲取長期資本增值。本基金投資於符合上述定義的股權或與股權相當之證券，總比例不得低於本基金資產之51%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」