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基金名稱：安聯德國基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 159.01 | -0.48 | 162.25 | 133.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 159.0100 |
| 25/05/14 | 159.4900 |
| 25/05/13 | 159.6900 |
| 25/05/12 | 160.8400 |
| 25/05/09 | 158.4800 |
| 25/05/08 | 158.2900 |
| 25/05/07 | 157.1400 |
| 25/05/06 | 156.7900 |
| 25/05/05 | 157.9700 |
| 25/05/02 | 155.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 153.5800 |
| 25/04/29 | 152.6400 |
| 25/04/28 | 153.3800 |
| 25/04/25 | 152.0600 |
| 25/04/24 | 149.6000 |
| 25/04/23 | 150.3700 |
| 25/04/22 | 145.7400 |
| 25/04/17 | 145.4400 |
| 25/04/16 | 145.1200 |
| 25/04/15 | 146.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 143.5800 |
| 25/04/11 | 139.4100 |
| 25/04/10 | 142.8300 |
| 25/04/09 | 136.2500 |
| 25/04/08 | 138.0800 |
| 25/04/07 | 133.6800 |
| 25/04/04 | 146.3100 |
| 25/04/01 | 153.9700 |
| 25/03/31 | 152.5300 |
| 25/03/28 | 154.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.07 | 3.49 | 7.01 | 10.49 | 0.22 | 0.70 | 17.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資有限公司 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1956/03/26 | 基金代碼 | TLZ01 |
| 註冊地 | 德國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
| 基金經理人 | Christoph Berger | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Munich |
| 基金規模 | 2076360 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資政策運用相對性之永續關鍵績效指標(KPIs)策略， 以創造長期資本成長為目標，主要乃依投資原則之架構，投資於德國股票市場。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例，不得低於本基金資產之51%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」