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基金名稱:

安聯德國基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 115.35 0.61 99.87 100.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 115.3500
20/05/27 114.7400
20/05/26 114.2100
20/05/25 112.0800
20/05/22 109.4000
20/05/20 109.4200
20/05/19 108.5700
20/05/18 106.1300
20/05/15 103.7900
20/05/14 102.7400
日期 淨值
20/05/13 104.6900
20/05/12 106.0800
20/05/11 106.2400
20/05/08 106.5800
20/05/07 104.8600
20/05/06 104.4000
20/05/05 101.7700
20/05/04 100.9400
20/04/30 105.5800
20/04/29 103.4600
日期 淨值
20/04/28 102.3500
20/04/27 101.3800
20/04/24 99.8300
20/04/23 100.2300
20/04/22 100.7900
20/04/21 101.5300
20/04/20 102.3400
20/04/17 101.4300
20/04/16 100.1100
20/04/15 100.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.18 14.26 4.11 3.29 0.08 0.98 29.44

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1956/03/26 基金代碼 TLZ01
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Christoph Berger 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 1614990 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 投資政策係以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則之架構,投資於德國股票市場。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例,不得低於本基金資產之51%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網