晴時多雲

基金名稱:安聯德國基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 152.96 1.67 156.11 116.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 152.9600
21/10/25 151.2900
21/10/22 151.5800
21/10/21 150.7000
21/10/20 150.6500
21/10/19 149.5000
21/10/18 149.2900
21/10/15 149.2900
21/10/14 148.0400
21/10/13 146.9500
日期 淨值
21/10/12 145.1500
21/10/11 145.2600
21/10/07 145.2400
21/10/06 143.2400
21/10/05 144.8600
21/10/04 145.2100
21/10/01 145.6800
21/09/30 147.8200
21/09/29 147.9900
21/09/28 148.1500
日期 淨值
21/09/27 151.3100
21/09/24 151.5300
21/09/23 152.7600
21/09/22 150.8000
21/09/21 149.7700
21/09/17 153.2600
21/09/16 152.4300
21/09/15 153.5400
21/09/14 153.3700
21/09/13 153.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.62 0.88 2.96 8.71 0.89 0.39 6.70

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1956/03/26 基金代碼 TLZ01
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Christoph Berger 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 2583550 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資政策係以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則之架構,投資於德國股票市場。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例,不得低於本基金資產之51%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網