晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 4.7245 0.0038 4.8545 4.6212

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 4.7245
25/02/10 4.7207
25/02/07 4.7286
25/02/06 4.7273
25/02/05 4.7121
25/02/04 4.6981
25/02/03 4.6965
25/01/31 4.7026
25/01/28 4.6956
25/01/27 4.6905
日期 淨值
25/01/24 4.6770
25/01/23 4.6786
25/01/22 4.6839
25/01/21 4.6820
25/01/20 4.6754
25/01/17 4.6846
25/01/16 4.6786
25/01/15 4.6537
25/01/14 4.6628
25/01/13 4.6640
日期 淨值
25/01/10 4.6859
25/01/09 4.6835
25/01/08 4.6822
25/01/07 4.6911
25/01/06 4.6894
25/01/03 4.6976
25/01/02 4.6969
24/12/31 4.6973
24/12/30 4.6848
24/12/27 4.6844

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 0.15 -0.15 1.40 0.21 0.56 3.25

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2012/07/03 基金代碼 TLH21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Garreth Ong/Jenny Zeng 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 89870 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網