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基金名稱:

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 7.28 0.03 8.12 6.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 7.2800
20/05/19 7.2500
20/05/18 7.2300
20/05/15 7.2200
20/05/14 7.2400
20/05/13 7.2200
20/05/12 7.2000
20/05/11 7.2000
20/05/08 7.1800
20/05/06 7.1500
日期 淨值
20/05/05 7.1500
20/05/04 7.1600
20/04/30 7.1600
20/04/29 7.1600
20/04/28 7.1400
20/04/27 7.1400
20/04/24 7.1500
20/04/23 7.1500
20/04/22 7.1500
20/04/21 7.1800
日期 淨值
20/04/20 7.1800
20/04/17 7.1700
20/04/16 7.1400
20/04/15 7.1100
20/04/14 7.0800
20/04/09 6.9900
20/04/08 6.9800
20/04/07 6.9900
20/04/06 6.9800
20/04/03 7.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 1.16 -2.46 -4.38 -0.08 1.64 17.00

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2012/07/03 基金代碼 TLH21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 David Tan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 512260 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網