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基金名稱:

安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 11.5 0.05 12.3 10.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 11.5000
20/05/19 11.4500
20/05/18 11.4100
20/05/15 11.3900
20/05/14 11.3800
20/05/13 11.3600
20/05/12 11.3200
20/05/11 11.3200
20/05/08 11.2900
20/05/06 11.2400
日期 淨值
20/05/05 11.2400
20/05/04 11.2600
20/04/30 11.2600
20/04/29 11.2500
20/04/28 11.2300
20/04/27 11.2300
20/04/24 11.2400
20/04/23 11.2400
20/04/22 11.2500
20/04/21 11.2900
日期 淨值
20/04/20 11.2900
20/04/17 11.2700
20/04/16 11.2200
20/04/15 11.1700
20/04/14 11.1000
20/04/09 10.9400
20/04/08 10.9400
20/04/07 10.9400
20/04/06 10.9300
20/04/03 10.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 1.46 -1.93 -3.54 -0.06 1.62 16.61

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2012/07/03 基金代碼 TLH16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 David Tan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 512260 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網