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基金名稱：安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 5.0398 | -0.0079 | 5.0968 | 4.8491 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 5.0398 |
| 26/03/05 | 5.0477 |
| 26/03/04 | 5.0437 |
| 26/03/03 | 5.0522 |
| 26/03/02 | 5.0732 |
| 26/02/27 | 5.0805 |
| 26/02/26 | 5.0734 |
| 26/02/25 | 5.0725 |
| 26/02/24 | 5.0735 |
| 26/02/23 | 5.0689 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/20 | 5.0683 |
| 26/02/19 | 5.0657 |
| 26/02/16 | 5.0680 |
| 26/02/13 | 5.0760 |
| 26/02/12 | 5.0696 |
| 26/02/11 | 5.0738 |
| 26/02/10 | 5.0646 |
| 26/02/09 | 5.0587 |
| 26/02/06 | 5.0576 |
| 26/02/05 | 5.0510 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/04 | 5.0499 |
| 26/02/03 | 5.0480 |
| 26/02/02 | 5.0523 |
| 26/01/30 | 5.0501 |
| 26/01/29 | 5.0510 |
| 26/01/28 | 5.0523 |
| 26/01/27 | 5.0523 |
| 26/01/26 | 5.0506 |
| 26/01/23 | 5.0457 |
| 26/01/22 | 5.0431 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.21 | 0.41 | 0.84 | 2.80 | 0.47 | 0.55 | 2.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/07/03 | 基金代碼 | TLH09 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Garreth Ong/Jenny Zeng | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 70550 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券，以獲取長期資本增值及收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」