晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 49.14 -0.83 55.83 41.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 49.1400
21/03/18 49.9700
21/03/17 49.5400
21/03/16 49.7600
21/03/15 49.5700
21/03/12 50.3000
21/03/11 50.3800
21/03/10 49.7100
21/03/09 48.4800
21/03/08 49.3200
日期 淨值
21/03/05 50.4200
21/03/04 51.0700
21/03/03 52.5300
21/03/02 51.6200
21/03/01 51.4300
21/02/26 50.9900
21/02/25 52.9300
21/02/24 52.4000
21/02/23 53.6200
21/02/22 54.0900
日期 淨值
21/02/19 54.9000
21/02/18 54.9200
21/02/17 55.8300
21/02/16 55.3700
21/02/08 53.5000
21/02/05 53.1300
21/02/04 52.7400
21/02/03 52.9500
21/02/02 52.7300
21/02/01 51.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.24 -2.87 5.85 30.55 0.90 1.14 24.04

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2004/05/28 基金代碼 TLH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Pan Yu Ming 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 552420 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網