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基金名稱:

安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 30.88 0.22 32.32 24.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 30.8800
20/05/19 30.6600
20/05/18 30.1100
20/05/15 30.1100
20/05/14 30.0900
20/05/13 30.4400
20/05/12 30.3500
20/05/11 30.4700
20/05/08 30.0700
20/05/07 29.6800
日期 淨值
20/05/06 29.5600
20/05/05 29.1300
20/05/04 28.8700
20/04/30 30.1400
20/04/29 29.4700
20/04/28 29.3600
20/04/27 29.0900
20/04/24 28.8100
20/04/23 28.9400
20/04/22 28.7100
日期 淨值
20/04/21 28.4600
20/04/20 28.9800
20/04/17 28.8300
20/04/16 28.2500
20/04/15 28.3500
20/04/14 28.2700
20/04/09 27.8400
20/04/08 27.5400
20/04/07 27.7300
20/04/06 26.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.81 9.03 4.42 6.27 0.15 0.87 27.80

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2004/05/28 基金代碼 TLH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Pan Yu Ming 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 209860 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網