基金名稱：
黃金指數GLD.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 160.89 | -2.32 | 164.65 | 120.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 160.8900 |
| 20/05/22 | 163.2100 |
| 20/05/21 | 162.2500 |
| 20/05/20 | 164.6500 |
| 20/05/19 | 164.2600 |
| 20/05/18 | 162.6900 |
| 20/05/15 | 163.9600 |
| 20/05/14 | 163.0100 |
| 20/05/13 | 161.5800 |
| 20/05/12 | 160.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 159.4200 |
| 20/05/08 | 160.4200 |
| 20/05/07 | 161.3900 |
| 20/05/06 | 158.9500 |
| 20/05/05 | 161.0200 |
| 20/05/04 | 160.3400 |
| 20/05/01 | 159.7800 |
| 20/04/30 | 158.8000 |
| 20/04/29 | 161.7300 |
| 20/04/28 | 160.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 161.5600 |
| 20/04/24 | 162.6400 |
| 20/04/23 | 163.3400 |
| 20/04/22 | 161.7300 |
| 20/04/21 | 158.6100 |
| 20/04/20 | 159.7000 |
| 20/04/17 | 158.5700 |
| 20/04/16 | 161.7100 |
| 20/04/15 | 161.8500 |
| 20/04/14 | 162.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.52 | 7.63 | 11.59 | 16.36 | 0.43 | 0.42 | 21.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | State Street Global Advisors. | 台灣總代理 | State Street Global Advisors. |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/11/18 | 基金代碼 | STG02 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Team Managed | 保管機構 | World Gold Trust Services| LLC |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」