基金名稱：
黃金指數GLD.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/10 | 137.97 | 0.39 | 146.66 | 117.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/10 | 137.9700 |
| 19/12/09 | 137.5800 |
| 19/12/06 | 137.6200 |
| 19/12/05 | 139.0000 |
| 19/12/04 | 138.9200 |
| 19/12/03 | 139.1100 |
| 19/12/02 | 137.7900 |
| 19/11/29 | 137.8600 |
| 19/11/27 | 137.0100 |
| 19/11/26 | 137.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/25 | 137.0800 |
| 19/11/22 | 137.7400 |
| 19/11/21 | 138.0000 |
| 19/11/20 | 138.7600 |
| 19/11/19 | 138.6900 |
| 19/11/18 | 138.6200 |
| 19/11/15 | 138.2100 |
| 19/11/14 | 138.5600 |
| 19/11/13 | 137.9800 |
| 19/11/12 | 137.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/11 | 137.0600 |
| 19/11/08 | 137.3900 |
| 19/11/07 | 138.2700 |
| 19/11/06 | 140.4500 |
| 19/11/05 | 139.8500 |
| 19/11/04 | 142.1500 |
| 19/11/01 | 142.5600 |
| 19/10/31 | 142.4300 |
| 19/10/30 | 141.0200 |
| 19/10/29 | 140.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.35 | -1.06 | 1.28 | 7.26 | 0.46 | -0.30 | 9.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | State Street Global Advisors. | 台灣總代理 | State Street Global Advisors. |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/11/18 | 基金代碼 | STG02 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Team Managed | 保管機構 | World Gold Trust Services| LLC |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」