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基金名稱:

黃金指數GLD.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 137.97 0.39 146.66 117.06

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 137.9700
19/12/09 137.5800
19/12/06 137.6200
19/12/05 139.0000
19/12/04 138.9200
19/12/03 139.1100
19/12/02 137.7900
19/11/29 137.8600
19/11/27 137.0100
19/11/26 137.7400
日期 淨值
19/11/25 137.0800
19/11/22 137.7400
19/11/21 138.0000
19/11/20 138.7600
19/11/19 138.6900
19/11/18 138.6200
19/11/15 138.2100
19/11/14 138.5600
19/11/13 137.9800
19/11/12 137.4300
日期 淨值
19/11/11 137.0600
19/11/08 137.3900
19/11/07 138.2700
19/11/06 140.4500
19/11/05 139.8500
19/11/04 142.1500
19/11/01 142.5600
19/10/31 142.4300
19/10/30 141.0200
19/10/29 140.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.35 -1.06 1.28 7.26 0.46 -0.30 9.99

基本資料

海外發行公司 State Street Global Advisors. 台灣總代理 State Street Global Advisors.
成立日期 2004/11/18 基金代碼 STG02
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 Team Managed 保管機構 World Gold Trust Services| LLC
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網