晴時多雲

基金名稱:黃金指數GLD.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 167.77 1.02 183.19 157.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 167.7700
21/10/21 166.7500
21/10/20 166.9000
21/10/19 165.4500
21/10/18 164.9200
21/10/15 165.3300
21/10/14 168.0000
21/10/13 167.5900
21/10/12 164.6600
21/10/11 163.9200
日期 淨值
21/10/08 164.2300
21/10/07 164.1600
21/10/06 165.0300
21/10/05 164.5900
21/10/04 165.3600
21/10/01 164.5900
21/09/30 164.2200
21/09/29 161.3200
21/09/28 162.0500
21/09/27 163.6400
日期 淨值
21/09/24 163.3000
21/09/23 163.5100
21/09/22 165.4200
21/09/21 166.0400
21/09/20 164.9400
21/09/17 163.7700
21/09/16 164.0300
21/09/15 167.8300
21/09/14 168.8200
21/09/13 167.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.09 -0.24 -1.16 -2.31 -0.23 0.23 9.96

基本資料

海外發行公司 State Street Global Advisors. 台灣總代理 State Street Global Advisors.
成立日期 2004/11/18 基金代碼 STG02
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 Team Managed 保管機構 World Gold Trust Services| LLC
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網