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基金名稱：黃金指數GLD.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 167.77 | 1.02 | 183.19 | 157.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 167.7700 |
| 21/10/21 | 166.7500 |
| 21/10/20 | 166.9000 |
| 21/10/19 | 165.4500 |
| 21/10/18 | 164.9200 |
| 21/10/15 | 165.3300 |
| 21/10/14 | 168.0000 |
| 21/10/13 | 167.5900 |
| 21/10/12 | 164.6600 |
| 21/10/11 | 163.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 164.2300 |
| 21/10/07 | 164.1600 |
| 21/10/06 | 165.0300 |
| 21/10/05 | 164.5900 |
| 21/10/04 | 165.3600 |
| 21/10/01 | 164.5900 |
| 21/09/30 | 164.2200 |
| 21/09/29 | 161.3200 |
| 21/09/28 | 162.0500 |
| 21/09/27 | 163.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 163.3000 |
| 21/09/23 | 163.5100 |
| 21/09/22 | 165.4200 |
| 21/09/21 | 166.0400 |
| 21/09/20 | 164.9400 |
| 21/09/17 | 163.7700 |
| 21/09/16 | 164.0300 |
| 21/09/15 | 167.8300 |
| 21/09/14 | 168.8200 |
| 21/09/13 | 167.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.09 | -0.24 | -1.16 | -2.31 | -0.23 | 0.23 | 9.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | State Street Global Advisors. | 台灣總代理 | State Street Global Advisors. |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/11/18 | 基金代碼 | STG02 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Team Managed | 保管機構 | World Gold Trust Services| LLC |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」