晴時多雲

基金名稱:道瓊歐盟50指數FEZ.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 48.01 0.71 48.01 29.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 48.0100
21/05/06 47.3000
21/05/05 46.8600
21/05/04 46.1000
21/05/03 47.0500
21/04/30 46.4700
21/04/29 47.2900
21/04/28 47.3000
21/04/27 47.1200
21/04/26 47.1700
日期 淨值
21/04/23 47.1000
21/04/22 46.6000
21/04/21 46.7300
21/04/20 46.0700
21/04/19 46.9600
21/04/16 47.0700
21/04/15 46.4200
21/04/14 46.0700
21/04/13 46.0900
21/04/12 45.8100
日期 淨值
21/04/09 45.9800
21/04/08 45.9000
21/04/07 45.6800
21/04/06 45.6100
21/04/05 46.0800
21/04/01 45.2800
21/03/31 44.5100
21/03/30 44.5000
21/03/29 44.3400
21/03/26 44.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.85 8.43 13.06 23.55 0.56 1.32 26.61

基本資料

海外發行公司 State Street Global Advisors. 台灣總代理 State Street Global Advisors.
成立日期 2002/10/21 基金代碼 STG01
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 市場指數 投資區域 歐盟國家
基金經理人 Team Managed 保管機構 STATE STREET
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網