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基金名稱:

S&P金融指數XLF.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 23.41 -0.27 31.17 17.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 23.4100
20/05/28 23.6800
20/05/27 24.0600
20/05/26 23.0600
20/05/22 21.9200
20/05/21 22.0000
20/05/20 22.0700
20/05/19 21.5900
20/05/18 22.1300
20/05/15 21.0400
日期 淨值
20/05/14 21.1900
20/05/13 20.6600
20/05/12 21.2900
20/05/11 21.8600
20/05/08 22.2900
20/05/07 21.8200
20/05/06 21.3200
20/05/05 21.7900
20/05/04 21.8600
20/05/01 22.0600
日期 淨值
20/04/30 22.7900
20/04/29 23.3800
20/04/28 22.7200
20/04/27 22.4800
20/04/24 21.7400
20/04/23 21.4300
20/04/22 21.5200
20/04/21 21.2900
20/04/20 22.0000
20/04/17 22.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.59 2.25 -9.54 -11.19 -0.05 1.14 30.00

基本資料

海外發行公司 道富環球投資 台灣總代理 道富環球投資
成立日期 1998/12/22 基金代碼 SSG04
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 Team Managed 保管機構 STATE STREET
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網