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基金名稱：S＆P金融指數XLF.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 40.62 | 0.56 | 40.62 | 23.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 40.6200 |
| 21/10/21 | 40.0600 |
| 21/10/20 | 40.2300 |
| 21/10/19 | 39.9100 |
| 21/10/18 | 39.5200 |
| 21/10/15 | 39.5100 |
| 21/10/14 | 38.9300 |
| 21/10/13 | 38.2900 |
| 21/10/12 | 38.5100 |
| 21/10/11 | 38.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 39.0200 |
| 21/10/07 | 38.8300 |
| 21/10/06 | 38.6000 |
| 21/10/05 | 38.5600 |
| 21/10/04 | 37.8200 |
| 21/10/01 | 38.1500 |
| 21/09/30 | 37.5300 |
| 21/09/29 | 38.1300 |
| 21/09/28 | 38.1000 |
| 21/09/27 | 38.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 38.2200 |
| 21/09/23 | 38.0200 |
| 21/09/22 | 37.1100 |
| 21/09/21 | 36.5000 |
| 21/09/20 | 36.5500 |
| 21/09/17 | 37.5800 |
| 21/09/16 | 37.7500 |
| 21/09/15 | 37.8600 |
| 21/09/14 | 37.5000 |
| 21/09/13 | 38.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.28 | 8.81 | 10.16 | 24.51 | 0.99 | 0.69 | 15.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 道富環球投資 | 台灣總代理 | 道富環球投資 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/12/22 | 基金代碼 | SSG04 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Team Managed | 保管機構 | STATE STREET |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」