基金名稱：
S＆P金融指數XLF.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 30.82 | 0.59 | 30.82 | 22.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 30.8200 |
| 19/12/11 | 30.2300 |
| 19/12/10 | 30.3000 |
| 19/12/09 | 30.2900 |
| 19/12/06 | 30.3600 |
| 19/12/05 | 29.9600 |
| 19/12/04 | 29.8200 |
| 19/12/03 | 29.5400 |
| 19/12/02 | 29.9600 |
| 19/11/29 | 30.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/27 | 30.2000 |
| 19/11/26 | 30.0800 |
| 19/11/25 | 30.1100 |
| 19/11/22 | 29.9200 |
| 19/11/21 | 29.7000 |
| 19/11/20 | 29.7300 |
| 19/11/19 | 29.8700 |
| 19/11/18 | 29.8100 |
| 19/11/15 | 29.7500 |
| 19/11/14 | 29.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 29.6100 |
| 19/11/12 | 29.8000 |
| 19/11/11 | 29.7600 |
| 19/11/08 | 29.8400 |
| 19/11/07 | 29.8500 |
| 19/11/06 | 29.6300 |
| 19/11/05 | 29.4800 |
| 19/11/04 | 29.3700 |
| 19/11/01 | 29.1200 |
| 19/10/31 | 28.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.50 | 8.15 | 10.84 | 15.60 | 0.51 | 1.16 | 14.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 道富環球投資 | 台灣總代理 | 道富環球投資 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/12/22 | 基金代碼 | SSG04 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Team Managed | 保管機構 | STATE STREET |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」