基金名稱:
S&P金融指數XLF.US
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/12/12 | 30.82 | 0.59 | 30.82 | 22.31 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/12/12 | 30.8200 |
19/12/11 | 30.2300 |
19/12/10 | 30.3000 |
19/12/09 | 30.2900 |
19/12/06 | 30.3600 |
19/12/05 | 29.9600 |
19/12/04 | 29.8200 |
19/12/03 | 29.5400 |
19/12/02 | 29.9600 |
19/11/29 | 30.1500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/11/27 | 30.2000 |
19/11/26 | 30.0800 |
19/11/25 | 30.1100 |
19/11/22 | 29.9200 |
19/11/21 | 29.7000 |
19/11/20 | 29.7300 |
19/11/19 | 29.8700 |
19/11/18 | 29.8100 |
19/11/15 | 29.7500 |
19/11/14 | 29.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/11/13 | 29.6100 |
19/11/12 | 29.8000 |
19/11/11 | 29.7600 |
19/11/08 | 29.8400 |
19/11/07 | 29.8500 |
19/11/06 | 29.6300 |
19/11/05 | 29.4800 |
19/11/04 | 29.3700 |
19/11/01 | 29.1200 |
19/10/31 | 28.7000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
14.50 | 8.15 | 10.84 | 15.60 | 0.51 | 1.16 | 14.02 |
基本資料
海外發行公司 | 道富環球投資 | 台灣總代理 | 道富環球投資 |
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成立日期 | 1998/12/22 | 基金代碼 | SSG04 |
註冊地 | 美國 | 計價幣別 | |
投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Team Managed | 保管機構 | STATE STREET |
基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
投資策略 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
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最高經理費(%) |
資料來源:「MoneyDJ理財網」