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基金名稱:

S&P金融指數XLF.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 30.82 0.59 30.82 22.31

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 30.8200
19/12/11 30.2300
19/12/10 30.3000
19/12/09 30.2900
19/12/06 30.3600
19/12/05 29.9600
19/12/04 29.8200
19/12/03 29.5400
19/12/02 29.9600
19/11/29 30.1500
日期 淨值
19/11/27 30.2000
19/11/26 30.0800
19/11/25 30.1100
19/11/22 29.9200
19/11/21 29.7000
19/11/20 29.7300
19/11/19 29.8700
19/11/18 29.8100
19/11/15 29.7500
19/11/14 29.6700
日期 淨值
19/11/13 29.6100
19/11/12 29.8000
19/11/11 29.7600
19/11/08 29.8400
19/11/07 29.8500
19/11/06 29.6300
19/11/05 29.4800
19/11/04 29.3700
19/11/01 29.1200
19/10/31 28.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.50 8.15 10.84 15.60 0.51 1.16 14.02

基本資料

海外發行公司 道富環球投資 台灣總代理 道富環球投資
成立日期 1998/12/22 基金代碼 SSG04
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 Team Managed 保管機構 STATE STREET
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網