晴時多雲

基金名稱:S&P金融指數XLF.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 40.62 0.56 40.62 23.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 40.6200
21/10/21 40.0600
21/10/20 40.2300
21/10/19 39.9100
21/10/18 39.5200
21/10/15 39.5100
21/10/14 38.9300
21/10/13 38.2900
21/10/12 38.5100
21/10/11 38.6300
日期 淨值
21/10/08 39.0200
21/10/07 38.8300
21/10/06 38.6000
21/10/05 38.5600
21/10/04 37.8200
21/10/01 38.1500
21/09/30 37.5300
21/09/29 38.1300
21/09/28 38.1000
21/09/27 38.7400
日期 淨值
21/09/24 38.2200
21/09/23 38.0200
21/09/22 37.1100
21/09/21 36.5000
21/09/20 36.5500
21/09/17 37.5800
21/09/16 37.7500
21/09/15 37.8600
21/09/14 37.5000
21/09/13 38.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.28 8.81 10.16 24.51 0.99 0.69 15.22

基本資料

海外發行公司 道富環球投資 台灣總代理 道富環球投資
成立日期 1998/12/22 基金代碼 SSG04
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 Team Managed 保管機構 STATE STREET
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網