基金名稱：
S＆P金融指數XLF.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 23.41 | -0.27 | 31.17 | 17.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 23.4100 |
| 20/05/28 | 23.6800 |
| 20/05/27 | 24.0600 |
| 20/05/26 | 23.0600 |
| 20/05/22 | 21.9200 |
| 20/05/21 | 22.0000 |
| 20/05/20 | 22.0700 |
| 20/05/19 | 21.5900 |
| 20/05/18 | 22.1300 |
| 20/05/15 | 21.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 21.1900 |
| 20/05/13 | 20.6600 |
| 20/05/12 | 21.2900 |
| 20/05/11 | 21.8600 |
| 20/05/08 | 22.2900 |
| 20/05/07 | 21.8200 |
| 20/05/06 | 21.3200 |
| 20/05/05 | 21.7900 |
| 20/05/04 | 21.8600 |
| 20/05/01 | 22.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 22.7900 |
| 20/04/29 | 23.3800 |
| 20/04/28 | 22.7200 |
| 20/04/27 | 22.4800 |
| 20/04/24 | 21.7400 |
| 20/04/23 | 21.4300 |
| 20/04/22 | 21.5200 |
| 20/04/21 | 21.2900 |
| 20/04/20 | 22.0000 |
| 20/04/17 | 22.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.59 | 2.25 | -9.54 | -11.19 | -0.05 | 1.14 | 30.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 道富環球投資 | 台灣總代理 | 道富環球投資 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/12/22 | 基金代碼 | SSG04 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Team Managed | 保管機構 | STATE STREET |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」