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基金名稱:

S&P能源指數XLE.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 39.55 1.07 64.44 23.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 39.5500
20/05/22 38.4800
20/05/21 38.7200
20/05/20 39.3500
20/05/19 37.8400
20/05/18 38.9300
20/05/15 36.0200
20/05/14 36.1300
20/05/13 35.7300
20/05/12 37.4300
日期 淨值
20/05/11 38.1000
20/05/08 38.7800
20/05/07 37.0900
20/05/06 36.1500
20/05/05 37.1200
20/05/04 37.0900
20/05/01 35.8500
20/04/30 38.0000
20/04/29 38.8600
20/04/28 36.1800
日期 淨值
20/04/27 35.3700
20/04/24 34.6200
20/04/23 34.5400
20/04/22 33.4600
20/04/21 32.3100
20/04/20 32.8900
20/04/17 33.9500
20/04/16 30.6900
20/04/15 32.0600
20/04/14 33.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 13.27 -9.54 -21.04 -0.06 1.61 67.31

基本資料

海外發行公司 道富環球投資 台灣總代理 道富環球投資
成立日期 1998/12/22 基金代碼 SSG03
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 Team Managed 保管機構 STATE STREET
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網