晴時多雲

基金名稱:S&P能源指數XLE.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 57.95 0.54 58.49 27.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 57.9500
21/10/21 57.4100
21/10/20 58.4900
21/10/19 58.0200
21/10/18 57.3700
21/10/15 57.3300
21/10/14 57.0500
21/10/13 56.3600
21/10/12 56.4100
21/10/11 56.3600
日期 淨值
21/10/08 56.5700
21/10/07 54.8800
21/10/06 54.4600
21/10/05 55.0400
21/10/04 54.7200
21/10/01 53.8400
21/09/30 52.0900
21/09/29 52.8900
21/09/28 52.8900
21/09/27 52.7100
日期 淨值
21/09/24 50.9000
21/09/23 50.5200
21/09/22 48.8100
21/09/21 47.3500
21/09/20 47.2400
21/09/17 49.3200
21/09/16 49.6900
21/09/15 50.2600
21/09/14 48.4500
21/09/13 49.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.95 21.95 18.17 35.50 0.68 0.19 33.13

基本資料

海外發行公司 道富環球投資 台灣總代理 道富環球投資
成立日期 1998/12/22 基金代碼 SSG03
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 Team Managed 保管機構 STATE STREET
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網