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基金名稱:

S&P能源指數XLE.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 59.65 -0.07 68.61 53.84

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 59.6500
19/12/06 59.7200
19/12/05 58.6000
19/12/04 58.8800
19/12/03 58.0100
19/12/02 58.8900
19/11/29 58.8900
19/11/27 59.4900
19/11/26 59.3400
19/11/25 59.8900
日期 淨值
19/11/22 59.8300
19/11/21 60.0300
19/11/20 59.0600
19/11/19 58.4700
19/11/18 59.3500
19/11/15 60.0800
19/11/14 59.6200
19/11/13 59.7800
19/11/12 60.0400
19/11/11 60.3500
日期 淨值
19/11/08 60.6900
19/11/07 60.9400
19/11/06 60.0400
19/11/05 61.2900
19/11/04 61.2100
19/11/01 59.2800
19/10/31 57.9600
19/10/30 58.2100
19/10/29 59.4200
19/10/28 59.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.90 1.88 0.64 -2.07 -0.06 1.09 17.10

基本資料

海外發行公司 道富環球投資 台灣總代理 道富環球投資
成立日期 1998/12/22 基金代碼 SSG03
註冊地 美國 計價幣別
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 Team Managed 保管機構 STATE STREET
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網