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基金名稱:

道瓊工業指數股票型基金DIA.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 254.29 -0.06 295.72 186.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 254.2900
20/05/28 254.3500
20/05/27 255.7700
20/05/26 250.2500
20/05/22 244.8800
20/05/21 245.0200
20/05/20 245.7300
20/05/19 242.2200
20/05/18 245.9300
20/05/15 236.9400
日期 淨值
20/05/14 236.7500
20/05/13 232.8200
20/05/12 238.0800
20/05/11 242.5600
20/05/08 243.6200
20/05/07 238.9100
20/05/06 236.8600
20/05/05 238.8000
20/05/04 237.4200
20/05/01 237.2800
日期 淨值
20/04/30 243.2200
20/04/29 246.4500
20/04/28 241.0900
20/04/27 241.3200
20/04/24 237.8300
20/04/23 235.0700
20/04/22 234.7700
20/04/21 230.2200
20/04/20 236.6400
20/04/17 242.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.33 8.01 -0.97 -1.61 0.06 1.01 25.26

基本資料

海外發行公司 道富環球投資 台灣總代理 道富環球投資
成立日期 1998/01/14 基金代碼 SSG02
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 7161170 百萬美元 (2005/03/17) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.18

資料來源:MoneyDJ理財網