晴時多雲

基金名稱:道瓊工業指數股票型基金DIA.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 356.74 0.78 356.74 265.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 356.7400
21/10/21 355.9600
21/10/20 356.0300
21/10/19 354.4600
21/10/18 352.5000
21/10/15 352.8500
21/10/14 349.1300
21/10/13 343.8900
21/10/12 343.7800
21/10/11 344.9800
日期 淨值
21/10/08 347.5300
21/10/07 347.6300
21/10/06 344.1200
21/10/05 343.1300
21/10/04 340.0100
21/10/01 343.1800
21/09/30 338.2900
21/09/29 343.7700
21/09/28 342.9200
21/09/27 348.6100
日期 淨值
21/09/24 347.8700
21/09/23 347.5600
21/09/22 342.5000
21/09/21 339.1100
21/09/20 339.4000
21/09/17 345.6400
21/09/16 348.1800
21/09/15 348.8200
21/09/14 346.4700
21/09/13 349.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.20 3.11 4.13 11.34 0.85 0.78 8.53

基本資料

海外發行公司 道富環球投資 台灣總代理 道富環球投資
成立日期 1998/01/14 基金代碼 SSG02
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 7161170 百萬美元 (2005/03/17) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.18

資料來源:MoneyDJ理財網