晴時多雲

top
基金名稱:

道瓊工業指數股票型基金DIA.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 281.95 2.23 281.95 218.1

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 281.9500
19/12/11 279.7200
19/12/10 279.4600
19/12/09 279.7600
19/12/06 280.7000
19/12/05 277.3600
19/12/04 277.0500
19/12/03 275.5100
19/12/02 278.2000
19/11/29 280.9500
日期 淨值
19/11/27 281.9100
19/11/26 281.3600
19/11/25 280.8000
19/11/22 278.8600
19/11/21 277.7200
19/11/20 278.2000
19/11/19 279.3300
19/11/18 280.2700
19/11/15 279.9400
19/11/14 278.2300
日期 淨值
19/11/13 278.0500
19/11/12 277.2900
19/11/11 277.1600
19/11/08 277.0700
19/11/07 277.0500
19/11/06 274.8000
19/11/05 274.8100
19/11/04 274.5500
19/11/01 273.3400
19/10/31 270.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.82 3.77 5.71 9.52 0.39 1.05 12.01

基本資料

海外發行公司 道富環球投資 台灣總代理 道富環球投資
成立日期 1998/01/14 基金代碼 SSG02
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 7161170 百萬美元 (2005/03/17) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.18

資料來源:MoneyDJ理財網