晴時多雲

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基金名稱:

史坦普500指數股票型基金SPY.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 313.53 -0.35 315.48 234.34

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 313.5300
19/12/09 313.8800
19/12/06 314.8700
19/12/05 312.0200
19/12/04 311.4600
19/12/03 309.5500
19/12/02 311.6400
19/11/29 314.3100
19/11/27 315.4800
19/11/26 314.0800
日期 淨值
19/11/25 313.3700
19/11/22 310.9600
19/11/21 310.2700
19/11/20 310.7700
19/11/19 311.9300
19/11/18 312.0200
19/11/15 311.7900
19/11/14 309.5500
19/11/13 309.1000
19/11/12 309.0000
日期 淨值
19/11/11 308.3500
19/11/08 308.9400
19/11/07 308.1800
19/11/06 307.1000
19/11/05 307.0300
19/11/04 307.3700
19/11/01 306.1400
19/10/31 303.3300
19/10/30 304.1400
19/10/29 303.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.26 4.69 6.18 11.17 0.59 0.99 9.33

基本資料

海外發行公司 道富環球投資 台灣總代理 道富環球投資
成立日期 1993/01/22 基金代碼 SSG01
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 49054190 百萬美元 (2005/08/05) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網