晴時多雲

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基金名稱:

史坦普500指數股票型基金SPY.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 299.08 3.64 338.34 222.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 299.0800
20/05/22 295.4400
20/05/21 294.8800
20/05/20 296.9300
20/05/19 291.9700
20/05/18 295.0000
20/05/15 286.2600
20/05/14 284.9700
20/05/13 281.6000
20/05/12 286.6700
日期 淨值
20/05/11 292.5000
20/05/08 292.4400
20/05/07 287.6800
20/05/06 284.2500
20/05/05 286.1900
20/05/04 283.5700
20/05/01 282.7900
20/04/30 290.4800
20/04/29 293.2100
20/04/28 285.7300
日期 淨值
20/04/27 287.0500
20/04/24 282.9700
20/04/23 279.0800
20/04/22 279.1000
20/04/21 273.0400
20/04/20 281.5900
20/04/17 286.6400
20/04/16 279.1000
20/04/15 277.7600
20/04/14 283.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.45 8.03 0.41 1.15 0.10 0.99 40.77

基本資料

海外發行公司 道富環球投資 台灣總代理 道富環球投資
成立日期 1993/01/22 基金代碼 SSG01
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 49054190 百萬美元 (2005/08/05) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網