晴時多雲

基金名稱:史坦普500指數股票型基金SPY.US


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 453.12 -0.47 453.59 326.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 453.1200
21/10/21 453.5900
21/10/20 452.4100
21/10/19 450.6400
21/10/18 447.1900
21/10/15 445.8700
21/10/14 442.5000
21/10/13 435.1800
21/10/12 433.6200
21/10/11 434.6900
日期 淨值
21/10/08 437.8600
21/10/07 438.6600
21/10/06 434.9000
21/10/05 433.1000
21/10/04 428.6400
21/10/01 434.2400
21/09/30 429.1400
21/09/29 434.4500
21/09/28 433.7200
21/09/27 442.6400
日期 淨值
21/09/24 443.9100
21/09/23 443.1800
21/09/22 437.8600
21/09/21 433.6300
21/09/20 434.0400
21/09/17 441.4000
21/09/16 447.1700
21/09/15 447.8800
21/09/14 444.1700
21/09/13 446.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.41 3.98 6.64 15.15 1.02 0.97 8.42

基本資料

海外發行公司 道富環球投資 台灣總代理 道富環球投資
成立日期 1993/01/22 基金代碼 SSG01
註冊地 計價幣別 美元
投資標的 市場指數 投資區域 美國
基金經理人 保管機構
基金規模 49054190 百萬美元 (2005/08/05) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網