晴時多雲

基金名稱:安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.654 -0.14 9.99 10.011

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.6540
21/05/05 9.7940
21/05/04 9.8420
21/05/03 10.0250
21/04/30 10.1310
21/04/29 10.1760
21/04/27 10.2810
21/04/26 10.3080
21/04/23 10.2280
21/04/22 10.1050
日期 淨值
21/04/21 10.1420
21/04/20 10.0640
21/04/19 10.1760
21/04/16 10.3190
21/04/15 10.3440
21/04/14 10.2100
21/04/13 10.3550
21/04/12 10.2240
21/04/09 10.2440
21/04/08 10.2130
日期 淨值
21/04/07 10.0570
21/04/06 10.1240
21/04/01 10.0330
21/03/31 9.8960
21/03/30 9.6830
21/03/29 9.5890
21/03/26 9.6880
21/03/25 9.5850
21/03/24 9.5930
21/03/23 9.8610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.46 -4.45 -2.14 5.67 0.36 0.97 20.07

基本資料

海外發行公司 安義投資管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2012/09/12 基金代碼 SIZ35
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Saverio Papagno 保管機構 BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)
基金規模 585000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金至少將其淨資產的80%直接或間接投資於全球公司發行的股票和其他與股票相關的證券。新興市場及/或在新興國家從事主要經濟活動的公司發行的股票和其他與股票相關的證券,總和不得超過子基金淨資產30%;已開發國家的政府,超國家機構或政府機構發行的投資等級債券和貨幣市場工具,總和不得超過子基金淨資產20%。子基金亦可透過投資於股票衍生金融工具以及其他類似的證券和/或股票指數來獲得對這些公司的間接持有,目的可能是基於上述說明進行直接投資之用、或進行避險(以規避市場、證券、利率、匯率、信用與其他風險) 以及有效投資組合管理,同時也可以為增加投資績效而使用。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.07
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網