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基金名稱:

安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 5.598 0.088 6.714 4.153

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 5.5980
20/05/19 5.5100
20/05/18 5.5760
20/05/15 5.4710
20/05/14 5.4240
20/05/13 5.4000
20/05/12 5.4840
20/05/11 5.5670
20/05/08 5.5300
20/05/07 5.4800
日期 淨值
20/05/06 5.3420
20/05/05 5.3170
20/05/04 5.2130
20/04/30 5.3600
20/04/29 5.4540
20/04/28 5.3080
20/04/27 5.3640
20/04/24 5.2770
20/04/23 5.2290
20/04/22 5.1990
日期 淨值
20/04/21 5.0380
20/04/20 5.2310
20/04/17 5.2720
20/04/16 5.1330
20/04/15 5.0730
20/04/14 5.1820
20/04/09 5.0350
20/04/08 4.9960
20/04/07 4.8400
20/04/06 4.8550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 7.57 -1.76 -1.78 0.07 1.16 46.90

基本資料

海外發行公司 安義基金管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2012/08/20 基金代碼 SIZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Saverio Papagno 保管機構 BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)
基金規模 408000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 為增加本基金中長期資產價值,子基金得以廣泛地域及貨幣多元化的方式投資於全球所有證券交易所和其他監管市場交易的股票或股票相關證券。子基金主要投資於預期成長率高於市場平均(如“成長”管理)的公司,以及快速成長的產業,這些企業通常會將報酬再投資自己的企業,追求最卓越的發展和成長的可能性。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.07
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網