晴時多雲

基金名稱:安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 10.71 0.082 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 10.7100
21/10/12 10.6280
21/10/11 10.6010
21/10/08 10.6250
21/10/06 10.5520
21/10/05 10.4690
21/10/04 10.3370
21/10/01 10.5510
21/09/30 10.5160
21/09/29 10.5010
日期 淨值
21/09/28 10.5060
21/09/27 10.7640
21/09/24 10.8240
21/09/23 10.8410
21/09/22 10.7570
21/09/21 10.6760
21/09/20 10.6320
21/09/15 10.7970
21/09/14 10.7860
21/09/13 10.8100
日期 淨值
21/09/10 10.8340
21/09/09 10.9100
21/09/08 10.9300
21/09/07 10.9980
21/09/06 11.0010
21/09/03 10.9740
21/09/02 10.9540
21/09/01 10.9670
21/08/31 10.9540
21/08/30 11.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.94 -0.80 4.17 6.07 0.19 1.53 20.47

基本資料

海外發行公司 安義投資管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2012/09/12 基金代碼 SIZ31
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Saverio Papagno 保管機構 BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)
基金規模 614000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金至少將其淨資產的80%直接或間接投資於全球公司發行的股票和其他與股票相關的證券。新興市場及/或在新興國家從事主要經濟活動的公司發行的股票和其他與股票相關的證券,總和不得超過子基金淨資產30%;已開發國家的政府,超國家機構或政府機構發行的投資等級債券和貨幣市場工具,總和不得超過子基金淨資產20%。子基金亦可透過投資於股票衍生金融工具以及其他類似的證券和/或股票指數來獲得對這些公司的間接持有,目的可能是基於上述說明進行直接投資之用、或進行避險(以規避市場、證券、利率、匯率、信用與其他風險) 以及有效投資組合管理,同時也可以為增加投資績效而使用。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.07
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網