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基金名稱：安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/17 | 7.012 | 0.065 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/17 | 7.0120 |
| 20/12/16 | 6.9470 |
| 20/12/15 | 6.9080 |
| 20/12/14 | 6.8790 |
| 20/12/11 | 6.8210 |
| 20/12/10 | 6.8920 |
| 20/12/09 | 6.8820 |
| 20/12/08 | 6.9250 |
| 20/12/07 | 6.9050 |
| 20/12/04 | 6.9220 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 6.9100 |
| 20/12/02 | 6.8660 |
| 20/12/01 | 6.8940 |
| 20/11/30 | 6.8010 |
| 20/11/27 | 6.8840 |
| 20/11/26 | 6.8060 |
| 20/11/25 | 6.8170 |
| 20/11/24 | 6.7500 |
| 20/11/23 | 6.6070 |
| 20/11/20 | 6.6460 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/19 | 6.5670 |
| 20/11/18 | 6.6000 |
| 20/11/17 | 6.5160 |
| 20/11/16 | 6.4490 |
| 20/11/13 | 6.3290 |
| 20/11/12 | 6.2710 |
| 20/11/11 | 6.2670 |
| 20/11/10 | 6.2790 |
| 20/11/09 | 6.2410 |
| 20/11/06 | 5.9640 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 24.60 | 14.60 | 17.07 | 22.65 | 0.09 | 1.06 | 51.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安義投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 安睿宏觀投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/03 | 基金代碼 | SIZ26 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 義大利 |
| 基金經理人 | Fausto Artoni | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| 基金規模 | 176000 百萬歐元 (2020/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 為求機動管理基金，在審慎斟酌下，基金可將淨資產之0%至100%投資於股權證券(但同時為符合台灣法規之要求，持股比重不低於70%)，投資於義大利有價證券比重，至少為基金淨資產之55%(但同時為符合台灣法規之要求，持股比重不低於60%)，並可以在允許範圍內，將其投資標的集中在少數高品質的發行機構上。為有效管理投資組合，基金得在法律允許之範圍內，使用法規允許之金融工具與技術，特別是使用避險技術，以規避股價波動之風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」