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基金名稱:

安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 5.045 0.013 7.018 4.068

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 5.0450
20/05/26 5.0320
20/05/25 4.9100
20/05/22 4.8000
20/05/20 4.8100
20/05/19 4.7520
20/05/18 4.8480
20/05/15 4.6600
20/05/14 4.6490
20/05/13 4.7540
日期 淨值
20/05/12 4.8640
20/05/11 4.7900
20/05/08 4.8070
20/05/07 4.7170
20/05/06 4.7170
20/05/05 4.8140
20/05/04 4.7580
20/04/30 4.9390
20/04/29 4.9830
20/04/28 4.8730
日期 淨值
20/04/27 4.8050
20/04/24 4.6700
20/04/23 4.6990
20/04/22 4.6570
20/04/21 4.6120
20/04/20 4.7480
20/04/17 4.7330
20/04/16 4.6710
20/04/15 4.6770
20/04/14 4.8560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.96 -2.41 -14.30 -17.25 -0.12 1.06 31.96

基本資料

海外發行公司 安義基金管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2016/10/03 基金代碼 SIZ26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 義大利
基金經理人 Fausto Artoni 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg
基金規模 183000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 為求機動管理基金,在審慎斟酌下,基金可將淨資產之0%至100%投資於股權證券(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於70%),投資於義大利有價證券比重,至少為基金淨資產之55%(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於60%),並可以在允許範圍內,將其投資標的集中在少數高品質的發行機構上。為有效管理投資組合,基金得在法律允許之範圍內,使用法規允許之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避股價波動之風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網