晴時多雲

基金名稱:安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/17 7.012 0.065 7.012 5.311

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/17 7.0120
20/12/16 6.9470
20/12/15 6.9080
20/12/14 6.8790
20/12/11 6.8210
20/12/10 6.8920
20/12/09 6.8820
20/12/08 6.9250
20/12/07 6.9050
20/12/04 6.9220
日期 淨值
20/12/03 6.9100
20/12/02 6.8660
20/12/01 6.8940
20/11/30 6.8010
20/11/27 6.8840
20/11/26 6.8060
20/11/25 6.8170
20/11/24 6.7500
20/11/23 6.6070
20/11/20 6.6460
日期 淨值
20/11/19 6.5670
20/11/18 6.6000
20/11/17 6.5160
20/11/16 6.4490
20/11/13 6.3290
20/11/12 6.2710
20/11/11 6.2670
20/11/10 6.2790
20/11/09 6.2410
20/11/06 5.9640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.60 14.60 17.07 22.65 0.09 1.06 51.27

基本資料

海外發行公司 安義投資管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2016/10/03 基金代碼 SIZ26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 義大利
基金經理人 Fausto Artoni 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg
基金規模 176000 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 為求機動管理基金,在審慎斟酌下,基金可將淨資產之0%至100%投資於股權證券(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於70%),投資於義大利有價證券比重,至少為基金淨資產之55%(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於60%),並可以在允許範圍內,將其投資標的集中在少數高品質的發行機構上。為有效管理投資組合,基金得在法律允許之範圍內,使用法規允許之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避股價波動之風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網