晴時多雲

基金名稱:安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/17 7.23 0.041 7.23 5.706

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/17 7.2300
20/12/16 7.1890
20/12/15 7.1280
20/12/14 7.1140
20/12/11 7.0640
20/12/10 7.1240
20/12/09 7.1430
20/12/08 7.1680
20/12/07 7.1620
20/12/04 7.1750
日期 淨值
20/12/03 7.1260
20/12/02 7.1280
20/12/01 7.1840
20/11/30 7.1270
20/11/27 7.2220
20/11/26 7.1660
20/11/25 7.1790
20/11/24 7.1250
20/11/23 7.0070
20/11/20 7.0250
日期 淨值
20/11/19 6.9500
20/11/18 6.9640
20/11/17 6.8760
20/11/16 6.8280
20/11/13 6.7100
20/11/12 6.6530
20/11/11 6.6760
20/11/10 6.6560
20/11/09 6.6140
20/11/06 6.2950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.43 11.46 12.57 14.54 0.04 1.05 50.24

基本資料

海外發行公司 安義投資管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2016/10/03 基金代碼 SIZ25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 義大利
基金經理人 Fausto Artoni 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg
基金規模 176000 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 為求機動管理基金,在審慎斟酌下,基金可將淨資產之0%至100%投資於股權證券(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於70%),投資於義大利有價證券比重,至少為基金淨資產之55%(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於60%),並可以在允許範圍內,將其投資標的集中在少數高品質的發行機構上。為有效管理投資組合,基金得在法律允許之範圍內,使用法規允許之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避股價波動之風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網