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基金名稱:

安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 5.724 0.021 8.091 4.539

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 5.7240
20/05/26 5.7030
20/05/25 5.6110
20/05/22 5.4860
20/05/20 5.4470
20/05/19 5.4030
20/05/18 5.5580
20/05/15 5.3630
20/05/14 5.3520
20/05/13 5.4610
日期 淨值
20/05/12 5.5680
20/05/11 5.5080
20/05/08 5.5030
20/05/07 5.4460
20/05/06 5.4350
20/05/05 5.5250
20/05/04 5.4220
20/04/30 5.6100
20/04/29 5.7080
20/04/28 5.5920
日期 淨值
20/04/27 5.5090
20/04/24 5.3670
20/04/23 5.3930
20/04/22 5.3430
20/04/21 5.2740
20/04/20 5.4200
20/04/17 5.3980
20/04/16 5.3460
20/04/15 5.3230
20/04/14 5.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.77 -2.25 -13.86 -15.96 -0.08 1.11 33.15

基本資料

海外發行公司 安義基金管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2016/10/03 基金代碼 SIZ25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 義大利
基金經理人 Fausto Artoni 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg
基金規模 183000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 為求機動管理基金,在審慎斟酌下,基金可將淨資產之0%至100%投資於股權證券(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於70%),投資於義大利有價證券比重,至少為基金淨資產之55%(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於60%),並可以在允許範圍內,將其投資標的集中在少數高品質的發行機構上。為有效管理投資組合,基金得在法律允許之範圍內,使用法規允許之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避股價波動之風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網