晴時多雲

基金名稱:安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/17 6.673 0.035 6.675 5.278

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/17 6.6730
20/12/16 6.6380
20/12/15 6.5850
20/12/14 6.5730
20/12/11 6.5270
20/12/10 6.5830
20/12/09 6.5990
20/12/08 6.6230
20/12/07 6.6180
20/12/04 6.6300
日期 淨值
20/12/03 6.5830
20/12/02 6.5860
20/12/01 6.6380
20/11/30 6.5870
20/11/27 6.6750
20/11/26 6.6240
20/11/25 6.6370
20/11/24 6.5870
20/11/23 6.4770
20/11/20 6.4950
日期 淨值
20/11/19 6.4250
20/11/18 6.4390
20/11/17 6.3570
20/11/16 6.3120
20/11/13 6.2030
20/11/12 6.1510
20/11/11 6.1750
20/11/10 6.1540
20/11/09 6.1150
20/11/06 5.8180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.54 11.07 11.98 13.64 0.04 1.04 49.70

基本資料

海外發行公司 安義投資管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2016/10/03 基金代碼 SIZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 義大利
基金經理人 Fausto Artoni 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg
基金規模 176000 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 為求機動管理基金,在審慎斟酌下,基金可將淨資產之0%至100%投資於股權證券(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於70%),投資於義大利有價證券比重,至少為基金淨資產之55%(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於60%),並可以在允許範圍內,將其投資標的集中在少數高品質的發行機構上。為有效管理投資組合,基金得在法律允許之範圍內,使用法規允許之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避股價波動之風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網