基金名稱:安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/12/17 | 5.706 | 0.031 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/17 | 5.7060 |
20/12/16 | 5.6750 |
20/12/15 | 5.6300 |
20/12/14 | 5.6190 |
20/12/11 | 5.5800 |
20/12/10 | 5.6280 |
20/12/09 | 5.6410 |
20/12/08 | 5.6620 |
20/12/07 | 5.6580 |
20/12/04 | 5.6680 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/03 | 5.6280 |
20/12/02 | 5.6300 |
20/12/01 | 5.6740 |
20/11/30 | 5.6300 |
20/11/27 | 5.7050 |
20/11/26 | 5.6620 |
20/11/25 | 5.6720 |
20/11/24 | 5.6300 |
20/11/23 | 5.5360 |
20/11/20 | 5.5510 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/11/19 | 5.4910 |
20/11/18 | 5.5020 |
20/11/17 | 5.4330 |
20/11/16 | 5.3940 |
20/11/13 | 5.3010 |
20/11/12 | 5.2560 |
20/11/11 | 5.2760 |
20/11/10 | 5.2580 |
20/11/09 | 5.2250 |
20/11/06 | 4.9720 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
15.88 | 11.18 | 12.18 | 13.99 | 0.04 | 1.04 | 49.72 |
基本資料
海外發行公司 | 安義投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 安睿宏觀投顧 |
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成立日期 | 2012/12/12 | 基金代碼 | SIZ23 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 義大利 |
基金經理人 | Fausto Artoni | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
基金規模 | 176000 百萬歐元 (2020/10/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 為求機動管理基金,在審慎斟酌下,基金可將淨資產之0%至100%投資於股權證券(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於70%),投資於義大利有價證券比重,至少為基金淨資產之55%(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於60%),並可以在允許範圍內,將其投資標的集中在少數高品質的發行機構上。為有效管理投資組合,基金得在法律允許之範圍內,使用法規允許之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避股價波動之風險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.18 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」