晴時多雲

基金名稱:安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/17 5.706 0.031 5.706 4.253

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/17 5.7060
20/12/16 5.6750
20/12/15 5.6300
20/12/14 5.6190
20/12/11 5.5800
20/12/10 5.6280
20/12/09 5.6410
20/12/08 5.6620
20/12/07 5.6580
20/12/04 5.6680
日期 淨值
20/12/03 5.6280
20/12/02 5.6300
20/12/01 5.6740
20/11/30 5.6300
20/11/27 5.7050
20/11/26 5.6620
20/11/25 5.6720
20/11/24 5.6300
20/11/23 5.5360
20/11/20 5.5510
日期 淨值
20/11/19 5.4910
20/11/18 5.5020
20/11/17 5.4330
20/11/16 5.3940
20/11/13 5.3010
20/11/12 5.2560
20/11/11 5.2760
20/11/10 5.2580
20/11/09 5.2250
20/11/06 4.9720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.88 11.18 12.18 13.99 0.04 1.04 49.72

基本資料

海外發行公司 安義投資管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2012/12/12 基金代碼 SIZ23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 義大利
基金經理人 Fausto Artoni 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg
基金規模 176000 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 為求機動管理基金,在審慎斟酌下,基金可將淨資產之0%至100%投資於股權證券(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於70%),投資於義大利有價證券比重,至少為基金淨資產之55%(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重不低於60%),並可以在允許範圍內,將其投資標的集中在少數高品質的發行機構上。為有效管理投資組合,基金得在法律允許之範圍內,使用法規允許之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避股價波動之風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網