晴時多雲

基金名稱:安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/17 5.427 0.038 5.427 4.715

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/17 5.4270
20/12/16 5.3890
20/12/15 5.3540
20/12/14 5.3300
20/12/11 5.3140
20/12/10 5.3400
20/12/09 5.3340
20/12/08 5.3450
20/12/07 5.3560
20/12/04 5.3630
日期 淨值
20/12/03 5.3530
20/12/02 5.3140
20/12/01 5.2980
20/11/30 5.2470
20/11/27 5.2650
20/11/26 5.2280
20/11/25 5.2340
20/11/24 5.2160
20/11/23 5.1610
20/11/20 5.1820
日期 淨值
20/11/19 5.1500
20/11/18 5.1790
20/11/17 5.1630
20/11/16 5.1470
20/11/13 5.1090
20/11/12 5.0930
20/11/11 5.0850
20/11/10 5.0860
20/11/09 5.0570
20/11/06 4.9930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.94 8.13 10.24 14.27 0.11 0.61 25.47

基本資料

海外發行公司 安義投資管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2016/10/03 基金代碼 SIZ18
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alessandro Capeccia 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg
基金規模 242000 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金採取機構投資人思維,為追求中長期資產之增值,運用平衡的投資組合政策,動態投資於股票與債券/貨幣市場工具。由於基金投資標的以歐元計價為主,歐元以外的其他貨幣之金融工具,管理公司通常會進行匯率避險,以規避匯率的波動。為有效管理投資組合,基金得在法律允許的範圍內,使用法律授權之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避匯率與股價波動之風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網