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基金名稱：安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/17 | 5.427 | 0.038 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/17 | 5.4270 |
| 20/12/16 | 5.3890 |
| 20/12/15 | 5.3540 |
| 20/12/14 | 5.3300 |
| 20/12/11 | 5.3140 |
| 20/12/10 | 5.3400 |
| 20/12/09 | 5.3340 |
| 20/12/08 | 5.3450 |
| 20/12/07 | 5.3560 |
| 20/12/04 | 5.3630 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 5.3530 |
| 20/12/02 | 5.3140 |
| 20/12/01 | 5.2980 |
| 20/11/30 | 5.2470 |
| 20/11/27 | 5.2650 |
| 20/11/26 | 5.2280 |
| 20/11/25 | 5.2340 |
| 20/11/24 | 5.2160 |
| 20/11/23 | 5.1610 |
| 20/11/20 | 5.1820 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/19 | 5.1500 |
| 20/11/18 | 5.1790 |
| 20/11/17 | 5.1630 |
| 20/11/16 | 5.1470 |
| 20/11/13 | 5.1090 |
| 20/11/12 | 5.0930 |
| 20/11/11 | 5.0850 |
| 20/11/10 | 5.0860 |
| 20/11/09 | 5.0570 |
| 20/11/06 | 4.9930 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.94 | 8.13 | 10.24 | 14.27 | 0.11 | 0.61 | 25.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安義投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 安睿宏觀投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/03 | 基金代碼 | SIZ18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Alessandro Capeccia | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg |
| 基金規模 | 242000 百萬歐元 (2020/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金採取機構投資人思維，為追求中長期資產之增值，運用平衡的投資組合政策，動態投資於股票與債券/貨幣市場工具。由於基金投資標的以歐元計價為主，歐元以外的其他貨幣之金融工具，管理公司通常會進行匯率避險，以規避匯率的波動。為有效管理投資組合，基金得在法律允許的範圍內，使用法律授權之金融工具與技術，特別是使用避險技術，以規避匯率與股價波動之風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」