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基金名稱:

安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 4.538 0.024 5.23 4.007

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 4.5380
20/05/26 4.5140
20/05/25 4.4910
20/05/22 4.4740
20/05/20 4.4670
20/05/19 4.4420
20/05/18 4.4440
20/05/15 4.3930
20/05/14 4.3940
20/05/13 4.4190
日期 淨值
20/05/12 4.4310
20/05/11 4.4400
20/05/08 4.4480
20/05/07 4.4300
20/05/06 4.4130
20/05/05 4.4240
20/05/04 4.4040
20/04/30 4.4610
20/04/29 4.4940
20/04/28 4.4640
日期 淨值
20/04/27 4.4330
20/04/24 4.3930
20/04/23 4.3870
20/04/22 4.3580
20/04/21 4.3340
20/04/20 4.3980
20/04/17 4.4100
20/04/16 4.3650
20/04/15 4.3610
20/04/14 4.4170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.84 0.02 -5.63 -7.41 -0.11 0.66 17.37

基本資料

海外發行公司 安義基金管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2016/10/03 基金代碼 SIZ16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alessandro Capeccia 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg
基金規模 282000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 基金採取機構投資人思維,為追求中長期資產之增值,運用平衡的投資組合政策,動態投資於股票與債券/貨幣市場工具。由於基金投資標的以歐元計價為主,歐元以外的其他貨幣之金融工具,管理公司通常會進行匯率避險,以規避匯率的波動。為有效管理投資組合,基金得在法律允許的範圍內,使用法律授權之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避匯率與股價波動之風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網