晴時多雲

基金名稱:安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/17 5.006 0.015 5.006 4.543

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/17 5.0060
20/12/16 4.9910
20/12/15 4.9710
20/12/14 4.9580
20/12/11 4.9500
20/12/10 4.9680
20/12/09 4.9800
20/12/08 4.9790
20/12/07 4.9820
20/12/04 4.9860
日期 淨值
20/12/03 4.9700
20/12/02 4.9630
20/12/01 4.9660
20/11/30 4.9430
20/11/27 4.9650
20/11/26 4.9460
20/11/25 4.9530
20/11/24 4.9460
20/11/23 4.9120
20/11/20 4.9200
日期 淨值
20/11/19 4.8930
20/11/18 4.9070
20/11/17 4.8920
20/11/16 4.8900
20/11/13 4.8520
20/11/12 4.8410
20/11/11 4.8550
20/11/10 4.8300
20/11/09 4.8010
20/11/06 4.7190

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.72 4.77 5.46 5.98 0.01 0.57 24.11

基本資料

海外發行公司 安義投資管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2016/10/03 基金代碼 SIZ16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alessandro Capeccia 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg
基金規模 242000 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金採取機構投資人思維,為追求中長期資產之增值,運用平衡的投資組合政策,動態投資於股票與債券/貨幣市場工具。由於基金投資標的以歐元計價為主,歐元以外的其他貨幣之金融工具,管理公司通常會進行匯率避險,以規避匯率的波動。為有效管理投資組合,基金得在法律允許的範圍內,使用法律授權之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避匯率與股價波動之風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網