晴時多雲

基金名稱:安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/17 4.858 0.014 4.858 4.403

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/17 4.8580
20/12/16 4.8440
20/12/15 4.8240
20/12/14 4.8110
20/12/11 4.8030
20/12/10 4.8200
20/12/09 4.8320
20/12/08 4.8310
20/12/07 4.8340
20/12/04 4.8370
日期 淨值
20/12/03 4.8210
20/12/02 4.8150
20/12/01 4.8170
20/11/30 4.7950
20/11/27 4.8160
20/11/26 4.7970
20/11/25 4.8030
20/11/24 4.7970
20/11/23 4.7640
20/11/20 4.7710
日期 淨值
20/11/19 4.7450
20/11/18 4.7580
20/11/17 4.7430
20/11/16 4.7410
20/11/13 4.7040
20/11/12 4.6930
20/11/11 4.7060
20/11/10 4.6820
20/11/09 4.6540
20/11/06 4.5740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.30 4.96 5.79 6.61 0.02 0.57 24.12

基本資料

海外發行公司 安義投資管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2012/12/12 基金代碼 SIZ15
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alessandro Capeccia 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg
基金規模 242000 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金採取機構投資人思維,為追求中長期資產之增值,運用平衡的投資組合政策,動態投資於股票與債券/貨幣市場工具。由於基金投資標的以歐元計價為主,歐元以外的其他貨幣之金融工具,管理公司通常會進行匯率避險,以規避匯率的波動。為有效管理投資組合,基金得在法律允許的範圍內,使用法律授權之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避匯率與股價波動之風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網