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基金名稱:

安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/19 4.283 -0.002 5.03 3.857

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/19 4.2830
20/05/18 4.2850
20/05/15 4.2350
20/05/14 4.2360
20/05/13 4.2610
20/05/12 4.2720
20/05/11 4.2800
20/05/08 4.2880
20/05/07 4.2700
20/05/06 4.2530
日期 淨值
20/05/05 4.2640
20/05/04 4.2440
20/04/30 4.2990
20/04/29 4.3300
20/04/28 4.3020
20/04/27 4.2710
20/04/24 4.2320
20/04/23 4.2270
20/04/22 4.1990
20/04/21 4.1750
日期 淨值
20/04/20 4.2370
20/04/17 4.2490
20/04/16 4.2040
20/04/15 4.2010
20/04/14 4.2550
20/04/09 4.2330
20/04/08 4.1780
20/04/07 4.1720
20/04/06 4.1190
20/04/03 4.0490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.54 -1.54 -7.11 -8.72 -0.08 0.59 25.03

基本資料

海外發行公司 安義基金管理有限公司 台灣總代理 安睿宏觀投顧
成立日期 2012/12/12 基金代碼 SIZ15
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alessandro Capeccia 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg
基金規模 275000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 基金採取機構投資人思維,為追求中長期資產之增值,運用平衡的投資組合政策,動態投資於股票與債券/貨幣市場工具。由於基金投資標的以歐元計價為主,歐元以外的其他貨幣之金融工具,管理公司通常會進行匯率避險,以規避匯率的波動。為有效管理投資組合,基金得在法律允許的範圍內,使用法律授權之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避匯率與股價波動之風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網