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基金名稱：安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/17 | 4.858 | 0.014 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/17 | 4.8580 |
| 20/12/16 | 4.8440 |
| 20/12/15 | 4.8240 |
| 20/12/14 | 4.8110 |
| 20/12/11 | 4.8030 |
| 20/12/10 | 4.8200 |
| 20/12/09 | 4.8320 |
| 20/12/08 | 4.8310 |
| 20/12/07 | 4.8340 |
| 20/12/04 | 4.8370 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 4.8210 |
| 20/12/02 | 4.8150 |
| 20/12/01 | 4.8170 |
| 20/11/30 | 4.7950 |
| 20/11/27 | 4.8160 |
| 20/11/26 | 4.7970 |
| 20/11/25 | 4.8030 |
| 20/11/24 | 4.7970 |
| 20/11/23 | 4.7640 |
| 20/11/20 | 4.7710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/19 | 4.7450 |
| 20/11/18 | 4.7580 |
| 20/11/17 | 4.7430 |
| 20/11/16 | 4.7410 |
| 20/11/13 | 4.7040 |
| 20/11/12 | 4.6930 |
| 20/11/11 | 4.7060 |
| 20/11/10 | 4.6820 |
| 20/11/09 | 4.6540 |
| 20/11/06 | 4.5740 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.30 | 4.96 | 5.79 | 6.61 | 0.02 | 0.57 | 24.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安義投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 安睿宏觀投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/12 | 基金代碼 | SIZ15 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Alessandro Capeccia | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg |
| 基金規模 | 242000 百萬歐元 (2020/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金採取機構投資人思維，為追求中長期資產之增值，運用平衡的投資組合政策，動態投資於股票與債券/貨幣市場工具。由於基金投資標的以歐元計價為主，歐元以外的其他貨幣之金融工具，管理公司通常會進行匯率避險，以規避匯率的波動。為有效管理投資組合，基金得在法律允許的範圍內，使用法律授權之金融工具與技術，特別是使用避險技術，以規避匯率與股價波動之風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」