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基金名稱：貝萊德環球企業債券基金B2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/11 | 10.5 | 0.02 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/11 | 10.5000 |
| 25/11/10 | 10.4800 |
| 25/11/07 | 10.4800 |
| 25/11/06 | 10.4900 |
| 25/11/05 | 10.4700 |
| 25/11/04 | 10.4700 |
| 25/11/03 | 10.4700 |
| 25/10/31 | 10.5100 |
| 25/10/30 | 10.5000 |
| 25/10/29 | 10.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/24 | 10.5200 |
| 25/10/23 | 10.5200 |
| 25/10/22 | 10.5400 |
| 25/10/21 | 10.5500 |
| 25/10/20 | 10.5100 |
| 25/10/17 | 10.4900 |
| 25/10/16 | 10.4800 |
| 25/10/15 | 10.5000 |
| 25/10/14 | 10.4600 |
| 25/10/13 | 10.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/10 | 10.4400 |
| 25/10/09 | 10.4300 |
| 25/10/08 | 10.4500 |
| 25/10/07 | 10.4300 |
| 25/10/06 | 10.4400 |
| 25/10/03 | 10.4600 |
| 25/10/02 | 10.4500 |
| 25/10/01 | 10.4500 |
| 25/09/30 | 10.4400 |
| 25/09/29 | 10.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.53 | 0.87 | 2.16 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/12/18 | 基金代碼 | SHZZ5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Max Huefner/Daniel Chen | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1630640 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產不少於 70%投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。作為其投資目標的一部份，本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)，無論該等證券是否為投資等級。本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」