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基金名稱：貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 1225 | 2 | 1225 | 1067 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 1225.0000 |
| 26/05/07 | 1223.0000 |
| 26/05/06 | 1223.0000 |
| 26/05/05 | 1212.0000 |
| 26/05/04 | 1209.0000 |
| 26/04/30 | 1199.0000 |
| 26/04/29 | 1188.0000 |
| 26/04/28 | 1189.0000 |
| 26/04/24 | 1191.0000 |
| 26/04/23 | 1190.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 1194.0000 |
| 26/04/21 | 1199.0000 |
| 26/04/20 | 1201.0000 |
| 26/04/17 | 1199.0000 |
| 26/04/16 | 1191.0000 |
| 26/04/15 | 1185.0000 |
| 26/04/10 | 1173.0000 |
| 26/04/09 | 1169.0000 |
| 26/04/08 | 1169.0000 |
| 26/04/07 | 1147.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/02 | 1140.0000 |
| 26/04/01 | 1144.0000 |
| 26/03/31 | 1130.0000 |
| 26/03/30 | 1120.0000 |
| 26/03/27 | 1123.0000 |
| 26/03/26 | 1135.0000 |
| 26/03/25 | 1142.0000 |
| 26/03/24 | 1134.0000 |
| 26/03/20 | 1136.0000 |
| 26/03/19 | 1143.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.61 | 5.28 | 6.66 | 8.41 | 0.59 | 0.65 | 6.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/05/08 | 基金代碼 | SHZZ0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 12423970 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少 70%之總資產投資於股權證券。為實現其投資目標和政策，本基金將投資於各種投資策略及工具。 尤其是本基金將使用量化（即數學或統計）模型，以達到系統性（即基於規則）選擇股票之方式。 這意味著，在考慮風險和交易成本預測時，將根據股票對投資組合回報的預期貢獻來進行選擇。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」