晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 1016 1 999 1000

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 1016.0000
25/02/14 1015.0000
25/02/13 1007.0000
25/02/12 1003.0000
25/02/11 1003.0000
25/02/10 1002.0000
25/02/07 1007.0000
25/02/06 1004.0000
25/02/05 998.0000
25/02/04 992.0000
日期 淨值
25/02/03 981.0000
25/01/31 1001.0000
25/01/30 1005.0000
25/01/29 1006.0000
25/01/28 1003.0000
25/01/27 1001.0000
25/01/24 1007.0000
25/01/23 999.0000
25/01/22 1000.0000
25/01/21 994.0000
日期 淨值
25/01/20 993.0000
25/01/17 988.0000
25/01/16 982.0000
25/01/15 983.0000
25/01/14 972.0000
25/01/13 966.0000
25/01/10 974.0000
25/01/09 983.0000
25/01/08 980.0000
25/01/07 991.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.47 2.77 2.99

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2024/03/27 基金代碼 SHZY9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 7285500 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網