晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 105.72 0.54 99.63 100.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 105.7200
25/02/12 105.1800
25/02/11 105.2200
25/02/10 105.0100
25/02/07 105.5300
25/02/06 105.2400
25/02/05 104.4700
25/02/04 103.8500
25/02/03 102.7000
25/01/31 104.7600
日期 淨值
25/01/30 105.3400
25/01/29 105.3600
25/01/28 105.0300
25/01/27 104.8300
25/01/24 105.3900
25/01/23 104.6000
25/01/22 104.6000
25/01/21 103.9200
25/01/20 103.7800
25/01/17 103.3100
日期 淨值
25/01/16 102.6100
25/01/15 102.6100
25/01/14 101.4400
25/01/13 100.7400
25/01/10 101.6600
25/01/09 102.6400
25/01/08 102.2200
25/01/07 103.2900
25/01/06 103.1800
25/01/03 102.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.77 3.60 5.21

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2024/03/27 基金代碼 SHZY8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 7285500 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網