晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.52 0.03 9.99 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.5200
25/02/06 10.4900
25/02/05 10.4200
25/02/04 10.3600
25/02/03 10.2400
25/01/31 10.4500
25/01/30 10.4900
25/01/29 10.4900
25/01/28 10.4600
25/01/27 10.4400
日期 淨值
25/01/24 10.5000
25/01/23 10.4200
25/01/22 10.4200
25/01/21 10.3500
25/01/20 10.3400
25/01/17 10.2900
25/01/16 10.2200
25/01/15 10.2300
25/01/14 10.1100
25/01/13 10.0500
日期 淨值
25/01/10 10.1400
25/01/09 10.2300
25/01/08 10.1900
25/01/07 10.3000
25/01/06 10.2900
25/01/03 10.2000
25/01/02 10.2300
24/12/31 10.2400
24/12/30 10.2500
24/12/27 10.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.75 1.52 3.94

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2024/03/27 基金代碼 SHZY7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 7193290 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網