基金名稱:貝萊德世界科技基金B2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 12.02 | -0.01 | 9.92 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 12.0200 |
25/02/10 | 12.0300 |
25/02/07 | 12.0800 |
25/02/06 | 12.0100 |
25/02/05 | 11.8500 |
25/02/04 | 11.7300 |
25/02/03 | 11.5400 |
25/01/31 | 11.9400 |
25/01/30 | 11.8000 |
25/01/29 | 11.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/28 | 11.5100 |
25/01/27 | 11.6000 |
25/01/24 | 12.2600 |
25/01/23 | 12.1200 |
25/01/22 | 12.1800 |
25/01/21 | 11.8100 |
25/01/20 | 11.8100 |
25/01/17 | 11.7500 |
25/01/16 | 11.7300 |
25/01/15 | 11.6400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 11.4200 |
25/01/13 | 11.3300 |
25/01/10 | 11.4800 |
25/01/09 | 11.6700 |
25/01/08 | 11.6700 |
25/01/07 | 11.8600 |
25/01/06 | 11.9800 |
25/01/03 | 11.6700 |
25/01/02 | 11.6000 |
24/12/31 | 11.5900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.70 | 3.88 | 9.59 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2024/03/27 | 基金代碼 | SHZY2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 12976190 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」