晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界科技基金B2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 12.02 -0.01 9.92 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 12.0200
25/02/10 12.0300
25/02/07 12.0800
25/02/06 12.0100
25/02/05 11.8500
25/02/04 11.7300
25/02/03 11.5400
25/01/31 11.9400
25/01/30 11.8000
25/01/29 11.7000
日期 淨值
25/01/28 11.5100
25/01/27 11.6000
25/01/24 12.2600
25/01/23 12.1200
25/01/22 12.1800
25/01/21 11.8100
25/01/20 11.8100
25/01/17 11.7500
25/01/16 11.7300
25/01/15 11.6400
日期 淨值
25/01/14 11.4200
25/01/13 11.3300
25/01/10 11.4800
25/01/09 11.6700
25/01/08 11.6700
25/01/07 11.8600
25/01/06 11.9800
25/01/03 11.6700
25/01/02 11.6000
24/12/31 11.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 3.88 9.59

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2024/03/27 基金代碼 SHZY2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 12976190 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網