晴時多雲

基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10.05 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.0500
25/02/13 10.0400
25/02/12 10.0100
25/02/11 10.0500
25/02/10 10.0700
25/02/07 10.0700
25/02/06 10.0700
25/02/05 9.9900
25/02/04 9.9700
25/02/03 9.9700
日期 淨值
25/01/31 10.0700
25/01/30 10.0600
25/01/29 10.0400
25/01/28 10.0100
25/01/27 9.9800
25/01/24 10.0800
25/01/23 10.0600
25/01/22 10.0900
25/01/21 10.0400
25/01/20 10.0000
日期 淨值
25/01/17 10.0400
25/01/16 10.0000
25/01/15 9.9800
25/01/14 9.8900
25/01/13 9.9000
25/01/10 9.9400
25/01/09 9.9900
25/01/08 9.9800
25/01/07 10.0500
25/01/06 10.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 0.66 1.60

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2024/03/27 基金代碼 SHZY1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 4467310 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 所奉行的資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即ESG為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。該基金尋求投資於永續投資,且其總資產將根據下述的ESG政策進行投資。本基金採取靈活的資產分配策略(包括透過許可之投資間接投資於商品,主要透過有關商品指數及交易所買賣基金之衍生工具)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網