晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 1067 2 1092 1009

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 1067.0000
25/02/06 1065.0000
25/02/05 1058.0000
25/02/04 1052.0000
25/02/03 1040.0000
25/01/31 1061.0000
25/01/30 1065.0000
25/01/29 1066.0000
25/01/28 1063.0000
25/01/27 1061.0000
日期 淨值
25/01/24 1067.0000
25/01/23 1059.0000
25/01/22 1060.0000
25/01/21 1053.0000
25/01/20 1052.0000
25/01/17 1047.0000
25/01/16 1040.0000
25/01/15 1041.0000
25/01/14 1030.0000
25/01/13 1023.0000
日期 淨值
25/01/10 1032.0000
25/01/09 1042.0000
25/01/08 1038.0000
25/01/07 1050.0000
25/01/06 1049.0000
25/01/03 1039.0000
25/01/02 1043.0000
24/12/31 1044.0000
24/12/30 1045.0000
24/12/27 1060.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 0.67 2.57 5.43 0.41 0.61 7.32

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2023/09/06 基金代碼 SHZX0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 7193290 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,本基金至少70%之總資產投資於股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網