晴時多雲

基金名稱:貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 8.6 -0.03 9.99 8.15

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 8.6000
25/02/07 8.6300
25/02/06 8.5000
25/02/05 8.3200
25/02/04 8.3000
25/02/03 8.1500
25/01/31 8.4200
25/01/30 8.4500
25/01/29 8.4500
25/01/28 8.4100
日期 淨值
25/01/27 8.5700
25/01/24 8.7000
25/01/23 8.6600
25/01/22 8.7100
25/01/21 8.5800
25/01/20 8.5600
25/01/17 8.4800
25/01/16 8.3800
25/01/15 8.4200
25/01/14 8.3100
日期 淨值
25/01/13 8.2300
25/01/10 8.3000
25/01/09 8.4000
25/01/08 8.4100
25/01/07 8.5900
25/01/06 8.5600
25/01/03 8.3200
25/01/02 8.3600
24/12/31 8.3800
24/12/30 8.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.29 1.35 1.53 -1.89 -0.07 1.16 14.04

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2022/10/26 基金代碼 SHZW7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilfor 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 840490 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事研究、開發、生產及/或銷售應用於交通運輸技術的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網