晴時多雲

基金名稱:貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 11.2 0.14 12.11 10.43

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 11.2000
25/02/13 11.0600
25/02/12 10.9200
25/02/11 10.9500
25/02/10 11.0100
25/02/07 11.0400
25/02/06 10.8800
25/02/05 10.6500
25/02/04 10.6300
25/02/03 10.4300
日期 淨值
25/01/31 10.7900
25/01/30 10.7500
25/01/29 10.7600
25/01/28 10.7000
25/01/27 10.9000
25/01/24 11.0600
25/01/23 11.0200
25/01/22 11.0800
25/01/21 10.9200
25/01/20 10.9000
日期 淨值
25/01/17 10.7900
25/01/16 10.6700
25/01/15 10.7200
25/01/14 10.5800
25/01/13 10.4800
25/01/10 10.5600
25/01/09 10.7000
25/01/08 10.7100
25/01/07 10.9400
25/01/06 10.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.86 3.29 2.20 -1.21 -0.03 1.45 16.36

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2018/09/04 基金代碼 SHZW6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilfor 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 786100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事研究、開發、生產及/或銷售應用於交通運輸技術的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網