晴時多雲

基金名稱:貝萊德新世代運輸基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 12.63 0.04 13.02 11.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 12.6300
25/02/13 12.5900
25/02/12 12.4900
25/02/11 12.5400
25/02/10 12.6300
25/02/07 12.5900
25/02/06 12.4300
25/02/05 12.0700
25/02/04 12.1300
25/02/03 12.0400
日期 淨值
25/01/31 12.3000
25/01/30 12.1900
25/01/29 12.2300
25/01/28 12.1200
25/01/27 12.2700
25/01/24 12.4700
25/01/23 12.5200
25/01/22 12.5600
25/01/21 12.4300
25/01/20 12.3700
日期 淨值
25/01/17 12.3800
25/01/16 12.2700
25/01/15 12.2700
25/01/14 12.1800
25/01/13 12.1300
25/01/10 12.1800
25/01/09 12.2700
25/01/08 12.2900
25/01/07 12.4600
25/01/06 12.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 2.99 5.02 2.20 0.04 1.06 14.46

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2021/10/27 基金代碼 SHZW5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilfor 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 786100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事研究、開發、生產及/或銷售應用於交通運輸技術的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網