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基金名稱：貝萊德新世代運輸基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 13.25 | -0.34 | 9.85 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 13.2500 |
| 26/03/05 | 13.5900 |
| 26/03/04 | 13.4900 |
| 26/03/03 | 13.4500 |
| 26/03/02 | 13.9300 |
| 26/02/27 | 13.9300 |
| 26/02/26 | 14.0100 |
| 26/02/25 | 14.0900 |
| 26/02/24 | 13.8600 |
| 26/02/23 | 13.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/20 | 13.7100 |
| 26/02/19 | 13.7400 |
| 26/02/18 | 13.7600 |
| 26/02/17 | 13.4900 |
| 26/02/16 | 13.6600 |
| 26/02/13 | 13.5500 |
| 26/02/12 | 13.8800 |
| 26/02/11 | 13.7600 |
| 26/02/10 | 13.4900 |
| 26/02/09 | 13.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 13.3100 |
| 26/02/05 | 13.1700 |
| 26/02/04 | 13.2900 |
| 26/02/03 | 13.1700 |
| 26/02/02 | 13.1900 |
| 26/01/30 | 13.2100 |
| 26/01/29 | 13.3500 |
| 26/01/28 | 13.4200 |
| 26/01/27 | 13.3700 |
| 26/01/26 | 13.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.38 | -0.28 | 1.36 | 8.67 | 0.19 | 0.97 | 17.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/10/27 | 基金代碼 | SHZW5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilfor | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 659490 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事研究、開發、生產及／或銷售應用於交通運輸技術的公司之股權證券。在正常情況下，本基金將投資於大型及中小型市值公司的股本證券投資組合，被投資企業之主要經濟活動包括開發原物料（例如金屬及電池材料）、生產零件及電腦系統（例如電池和電線）、科技（例如車輛感應科技）及基礎設施（例如車輛電池充電站）之建置，最終投資組合將分布於 (A)自動化科技、(B)傳動效率、(C)電源電池之三大主題產業。本基金之投資團隊將對公司進行評分，係依據其管理與替代能源及能源科技相關的風險和機會之能力，以及其 ESG 風險和機會層面之資歷，例如其領導階層及公司治理架構（被視為於可持續增長之基石），其策略性管理與 ESG 相關長期問題之能力以及該面向對公司財務狀況之潛在影響。本基金將不投資於從事以下活動之公司（按全球產業分類標準定義中的產業）：煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。評定各項活動參與程度，可基於收益百分比、特定總收益之門檻，或與受限制活動之聯繫（無論獲取收益之多寡）。本基金就永續投資採用「同類最佳」之取向，意謂本基金就每項相關活動領域（從 ESG 觀點）選擇最佳發行人。本基金為利用 MSCI ESG 分數作為評估標準。通常情況下超過 90% 的持股係具有 MSCI ESG 評級。本基金投資組合加權平均 MSCI ESG評分(不包含未具有 MSCI ESG 評分之股票)須高於排除「摩根士丹利所有國家世界指數」中 20%最低評分的成分證券後的 ESG 評分。本基金可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。上述提及之任何 ESG 評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。投資顧問將對全球公司進行篩選，以查核其是否涉及殺傷性地雷、集束彈藥及貧化鈾彈及裝甲的業務。如企業被證實牽涉其中，本基金將排除投資於該等公司所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」