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基金名稱：貝萊德新世代運輸基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | 13.27 | 0 | 14.09 | 12.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 13.2700 |
| 25/02/14 | 13.2700 |
| 25/02/13 | 13.0900 |
| 25/02/12 | 12.9300 |
| 25/02/11 | 12.9600 |
| 25/02/10 | 13.0300 |
| 25/02/07 | 13.0700 |
| 25/02/06 | 12.8800 |
| 25/02/05 | 12.6000 |
| 25/02/04 | 12.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 12.3400 |
| 25/01/31 | 12.7600 |
| 25/01/30 | 12.7200 |
| 25/01/29 | 12.7200 |
| 25/01/28 | 12.6500 |
| 25/01/27 | 12.8900 |
| 25/01/24 | 13.0900 |
| 25/01/23 | 13.0400 |
| 25/01/22 | 13.1000 |
| 25/01/21 | 12.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 12.8800 |
| 25/01/17 | 12.7600 |
| 25/01/16 | 12.6100 |
| 25/01/15 | 12.6800 |
| 25/01/14 | 12.5100 |
| 25/01/13 | 12.3800 |
| 25/01/10 | 12.4800 |
| 25/01/09 | 12.6400 |
| 25/01/08 | 12.6500 |
| 25/01/07 | 12.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.00 | 3.70 | 2.78 | 0.08 | -0.03 | 1.40 | 13.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/04 | 基金代碼 | SHZW4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilfor | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 786100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事研究、開發、生產及／或銷售應用於交通運輸技術的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」